ترسیم روند زمانی با trend line

مشخصات اندیکاتور رسم اتوماتیک خط روند BTL – Best Trend Line با کد فایل 2089975 در دسته بندی علوم انسانی با برچسب های فایل بورس , سهام , تحلیل تکنیکال , سیگنال , متاتریدر , مفید تریدر , اندیکاتور , خط روند , BTL قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .

خط روند در بورس چیست؟

خطوط روند، کاربردی‌ترین روش‌ شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در نمودارها است و از ابزارهای ترسیم نمودار دینامیک است که از اتصال نقاط چرخش قیمت در نمودار تشکیل می‌شود. تلاش ما بر این است که در جستار حاضر مفهوم خط روند را مورد بررسی قرار دهیم و روش رسم آن را تبیین نماییم، تا بدین‌وسیله شما بتوانید معاملات پرسودی را تجربه نمایید.

خط روند (Trendline)

خط روند مفهومی تکنیکال برای تشخیص جهت حرکت بازار و کمک به تحلیل آن است و از جمله روش‌های نموداری محسوب می‌شود که در آن ‌یک خط به نمودار برای نشان دادن روند بازار یا سهام اضافه می‌شود. خط روند از بالاترین قیمت تا پایین‌ترین قیمت (کف قیمت) را ترسیم می‌کند ترسیم روند زمانی با trend line و بدین وسیله مسیر غالب قیمت را به نمایش می‌گذارد.

بدین‌ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که برای رسم خط روند حداقل دو نقطه مورد نیاز است که به صورت پیاپی به وصل کردن قله‌ها و دره‌ها می‌پردازد. ترسیم خط روند به سادگی کشیدن خطی ثابت و مستقیم است و با اتصال مینیمم‌ها به ماکزیمم‌ها روند کلی بازار یا سهام را به نمایش می‌گذارد. خط روند نشانگر مسیر، سرعت قیمت و الگوهای قیمت در دوره‌های زمانی گوناگون است و حمایت و مقاومت را در بازه‌های زمانی گوناگون روی نمودار قیمت به نمایش می‌گذارد. در مشاهده و بررسی خط روند،مفاهیمی چون: چگونگی انتظارات فعالان بازار از گذشته قیمت‌ها یا تغییرات سطوح حمایت و مقاومت شناخته می‌شود. در نمای کلی خط روند ترسیم روند زمانی با trend line در سه دسته صعودی، نزولی و خنثی قابل بررسی است که در ذیل به آن پرداخته می‌شود.

۱. خط روند صعودی – قیمت افزایشی

در خط روند صعودی (Uptrend) با اتصال نقاط کمینه قیمتی به یکدیگر به خطی با شیب مثبت دست می‌یابیم. در واقع می‌توان گفت، خط روند صعودی ‌‌‌از اتصال نقاط مینیمم به دست می‌آید. خط روند صعودی، نمایانگر حساسیت قیمت سهم به این سطح از قیمت می‌باشد و در رسم این‌گونه خطوط، نمودار در بالای خط قرار می‌گیرد. از آن‌جا که هر کف از کف قبلی بالاتر است، با نزدیک شدن هر باره قیمت سهم به این خط، نسبت به آن واکنش نشان داده و امکان دارد دوباره در فاز صعودی قرار بگیرد.

اعتبار خط روند صعودی، به عواملی مانند شیب خط، حجم معاملات در زمان برخورد به خط روند، بازه زمانی (بلندمدت بودن بررسی خط روند در تحلیل‌ها) و تعداد برخوردها است.

۲. خط روند نزولی – قیمت کاهشی

خط روند نزولی (Downtrend) از اتصال نقاط ماکزیمم حاصل می‌شود؛ یعنی برای رسم این خط روند به جای اتصال کمینه قیمتی باید بیشینه قیمتی را به هم متصل نمایید. بدین‌سان در رسم این‌گونه خطوط روند، نمودار پایین خط جای می‌گیرد. بعد از اتصال این نقاط با استفاده از یک خط به یکدیگر به خطی با شیب منفی دست می‌یابیم که نشانگر خط روند نزولی است.

در این خط روند همانند خط روند صعودی، عواملی چون: تعداد برخورد، شیب خط، بررسی خط روند در بلند مدت و حجم معاملات در اعتبار آن اثرگذار خواهد بود. آنچه قابل ذکر است اینکه، خط روند نزولی به عنوان یک خط مقاومت نمایش داده می‌شود و در صورت شکست خط مذکور، انتظار داریم روند قیمتی نیز دچار تغییر شود.

۳. خط روند خنثی

در خط روند خنثی، پیش از آنکه قیمت‌ها دچار افزایش یا کاهش شوند، میل به ثبات دارند. روند خنثی به معنای برابری قدرت خریدار و فروشنده در بازه‌ی زمانی خاص می‌باشد. اگر در بازه‌ی کوتاه بخواهیم خط روند خنثی را مورد بررسی قرار دهیم، باید گفت خط روند خنثی ترکیبی از روندهای صعودی و نزولی است، اما در بازه‌های زمانی بلند مدت، به عنوان خط روندی جداگانه ایفای نقش می‌کند. در آموزش تحلیل تکنیکال آنچه حائز اهمیت است اینکه، در هنگام حاکمیت خط روند خنثی بر بازار، افراد معامله‌گر دو راه پیش روی خود خواهند داشت: یا باید تا زمانی که قدرت خریدار یا فروشنده بر دیگری غلبه می‌کند صبر نمایند و یا باید روندهای صعودی و نزولی کوچکی که با یکدیگر این روند خنثی را شکل داده‌اند، مورد استفاده قرار دهند.

خط روند در تحلیل تکنیکال

خط روند و جهت‌یابی آن از مهم‌ترین عوامل موفقیت در استراتژی معاملاتی می‌باشد، زیرا به شما کمک می‌کند تا معامله‌هایتان در جهت درست صورت بگیرد. برای مثال وقتی یک روند نزولی بلند مدت آغاز می‌گردد، باید از خرید سهام و ارز صرفنظر کنید، زیرا امکان افزایش قیمت‌ها کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد. در مقابل روند صعودی سیگنالی نشانگر افزایش تقاضا در برابر عرضه خواهد بود، زیرا ممکن است قیمت‌ها در بازار به سمت بالا رشد داشته باشند.

چنان که پیش از این نیز گفته شد، خطوط روند بر اساس تایم فریم و شیب خط متغیرند؛ برای مثال در بعضی سهام‌ها یا جفت ارزها برای ماه‌ها، روزها یا حتی چند دقیقه می‌توانیم شاهد خطوط روند صعودی یا نزولی باشیم، در حالی که بعضی جفت ارزها ممکن است مدت‌ها در محدوده رنج قرار داشته باشند و در یک روند جانبی مورد معامله قرار گیرند. در روند جانبی یا محدوده رنج، قیمت در خط افقی در نوسان است و تقریباً فشار عرضه و تقاضا نزدیک به هم به نظر می‌رسد.

اندیکاتور خط روند

ترسیم درست یک خط روند نیازمند رسم چندین خط به صورت تجربی است تا بتوان درست‌ترین آن‌ها را برگزید؛ چرا که گاهی اتفاق می‌افتد خط روندی که درست به نظر می‌رسد، نیاز به تصحیح داشته باشد. این در حالی است که اندیکاتور خط روند به صورت اتوماتیک بهترین و مناسب‌ترین خط روند را ترسیم نموده و شما کافی است از بین خطوط روند ترسیم شده، بهترین را برگزینید. در واقع، اندیکاتور خط روند به شما کمک می کند به راحتی آینده یک سهم را پیش‌بینی کنید و علاوه بر نمایش روند یک سهم در بازار بورس، تغییر روند را نیز نشان می‌دهد و نوعی سیگنال دهی بسیار قوی در بورس می‌باشد.

در دنیای تجارت، اندیکاتورهای بزرگ معاملاتی در کنار طرحی تجاری می‌تواند تمام تفاوت‌ها را میان سودآوری پایا یا سقوط آن اثبات کند. از این رو بر آن هستیم اندیکاتورهای برتر را در سیستم معاملاتی ۲۰۱۷ مورد بررسی قرار دهیم و به مشخصات ظاهری و نحوه استفاده از آنها بپردازیم.

۱- اندیکاتور روانی یا سایک (Psych Indicator)

این اندیکاتور کمک‌های بصری منظم را روی نمودار به نمایش می‌گذارد، سیگنال‌های تجاری را نشان می‌دهد، در تمامی تایم فریم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با اندیکاتورهای دیگر به خوبی کار نموده و ورود به پوزیشن یا حتی الگوهای شمعی پایه را بهبود می‌بخشد.

اندیکاتور رسم اتوماتیک خط روند BTL – Best Trend Line

با استفاده از اندیکاتور موجود در این بسته خطوط روند هر سهمی به صورت اتوماتیک تشخیص داده شده و به سرعت ترسیم می شوند. از مزایای اصلی این اندیکاتور سیستم هشداردهی برخورد قیمت به خط روند است. با پیاده سازی این اندیکاتور بر روی هر تعداد سهم دلخواه علاوه بر تشخیص و رسم خطوط روند، به محض برخورد قیمت با خط روند هشدار مربوطه به کاربر داده می شود. این اندیکاتور برای افرادی که استراتژی آنها معامله با خطوط روند است بسیار مناسب بوده و باعث افزایش سرعت و دقت در معاملات آنها میشود. همراه این اندیکاتور، فیلم آموزش نصب آن نیز قرار داده شده تا هیچ مشکلی از این بابت احساس نشود. بدیهی است که بازار بورس و معامله گری دارای ریسک می باشد لذا با دانش کافی سرمایه گذاری کنید. Mrboors هیچ گونه مسئولیتی در قبال سود یا زیان استفاده این ابزارها در معاملات برعهده ندارد.

• تشخیص و رسم اتوماتیک خطوط روند به عنوان حمایت و مقاومت
• هشداردهی برخورد قیمت به خط روند
• نمایش خطوط روند کوتاه مدت و بلند مدت
• خط سبز رنگ نشانه خط روند صعودی و حمایت سهم
• خط قرمز رنگ نشانه خط روند نزولی و مقاومت سهم
• عدم محدودیت زمانی برای استفاده از اندیکاتور‌
• قابل اجرا بر روی متاتریدر5 (مفید تریدر) نسخه ویندوز(کامپیوتر)
  

کد فایل : 2089975

بورس , سهام , تحلیل تکنیکال , سیگنال , متاتریدر , مفید تریدر , اندیکاتور , خط روند , BTL

مشخصات اندیکاتور رسم اتوماتیک خط روند BTL – Best Trend Line با کد فایل 2089975 در دسته بندی علوم انسانی با برچسب های فایل بورس , سهام , تحلیل تکنیکال , سیگنال , متاتریدر , مفید تریدر , اندیکاتور , خط روند , BTL قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .

روند (Trend) در بازار معاملاتی چیست؟

روند، جهت کلی بازار یا قیمت دارایی است. در تجزیه و تحلیل فنی، روندها با خط روند (trendline) یا پرایس اکشن (تحرکات قیمت) مشخص می‌شوند. زمانی که ارزش یک مورد به بیشترین حد ریزش یا افزایش خود برسد و سپس تغییر جهت دهد و یا زمانی که ارزش آن به کمترین حد ریزش یا کاهش برسد و سپس تغییر جهت دهد.

بسیاری از تریدرها ترجیح می‌دهند که در همان جهت معامله کنند، درحالی که متخلفان درصدد شناسایی معاملات معکوس یا خلاف جهت روند هستند. روند صعودی و نزولی در همه بازارها مانند سهام، اوراق قرضه و معاملات آتی رخ می‌دهد. روندها در داده ها نیز اتفاق می‌افتند، مانند زمانی که داده های اقتصادی ماهانه، افزایش یا کاهش می‌یابد.

نکات کلیدی

• روند، جهت کلی قیمت یک بازار، دارایی یا معیار است.
• روندهای صعودی با افزایش نقاط داده، مانند اوج های نوسان و پایین ترین چرخش مشخص می‌شوند.
• روند نزولی با کاهش نقاط داده مشخص می‌شود، مانند پایین تر بودن سرعت و بالاترین میزان چرخش.
• بسیاری از تریدرها ترجیح می‌دهند در همان جهت معامله کنند و تلاش می‌کنند از ادامه این روند سود ببرند.
• پرایس اکشن، خط روند و شاخص های فنی، همه ابزاری هستند که می‌توانند به شناسایی روند کمک کرده و در هنگام تغییر روند هشدار دهند.

روند چگونه کار می‌کند؟

تریدرها می‌توانند با استفاده از اشکال مختلف تجزیه و تحلیل فنی، از جمله خط روند، پرایس اکشن و اندیکاتور های تکنیکال، یک روند را شناسایی کنند. به عنوان مثال، خطوط روند ممکن است جهت یک روند را نشان دهند در حالی که شاخص مقاومت نسبی (RSI) برای نشان دادن قدرت یک روند در هر زمان مشخص، طراحی شده است.

روند صعودی با افزایش کلی قیمت مشخص می‌شود. هیچ چیزی برای مدت طولانی بطور مستقیم صعود نمی‌کند. بنابراین همیشه نوسان وجود خواهد داشت، اما جهت کلی باید یک روند صعودی باشد. صعود باید بالاتر از سطح نوسان پایین قبلی باشد. هنگامی که این ساختار شروع به خراب شدن کرد، روند ممکن است حالت صعودی خود را از دست بدهد یا به یک روند نزولی تبدیل شود. روند نزولی از پایین ترین نوسان و بالاترین میزان با چرخش کمتر تشکیل شده است.

هنگامی که روند صعودی است، تریدرها ممکن است تصور کنند که این روند تا زمانی که شواهدی مبنی بر خلاف آن وجود داشته باشد، ادامه خواهد داشت. چنین شواهدی می‌تواند پایین ترین نرخ نوسان، شکست قیمت زیر یک خط روند یا شاخص های فنی نزولی باشد. در حالی که در روند صعودی، تریدرها بر خرید تمرکز دارند و سعی دارند از افزایش مداوم قیمت سود کسب کنند.

وقتی روند رو به کاهش است، تریدرها بیشتر روی فروش استقراضی تمرکز می‌کنند و سعی می‌کنند ضرر و زیان یا سود ناشی از کاهش قیمت را به حداقل برسانند. بیشتر روندهای نزولی (نه همه) در مقطعی معکوس می‌شوند. بنابراین با ادامه روند نزولی قیمت، بیشتر تریدرها شروع به مشاهده ی قیمت برای معامله می‌کنند و برای خرید پیش قدم می‌شوند که می‌تواند دوباره منجر به ظهور روند صعودی شود.

تریدرهای متمرکز بر تجزیه و تحلیل بنیادی نیز ممکن است از روندها استفاده کنند. این شکل از تجزیه و تحلیل، تغییر درآمد یا سایر معیارهای تجاری یا اقتصادی را بررسی می‌کند. به عنوان مثال، تحلیلگران بنیادی ممکن است به دنبال روند سود هر سهم و رشد درآمد باشند. اگر درآمد طی سه یا چهار ماهه گذشته رشد کرده باشد، این نشان دهنده یک روند مثبت است. با این وجود، اگر درآمد طی چهار فصل گذشته کاهش یافته باشد، این روند منفی است.

فقدان یک روند یعنی دوره ای از زمان که در آن پیشرفت کلی صعودی یا نزولی وجود ندارد و یک دوره محدود یا بدون روند نامیده می‌شود.

استفاده از خط روند

یک روش معمول برای شناسایی روندها استفاده از خط روند است که یک سری از اوج ها (روند نزولی) یا سقوط ها (روند صعودی) را به هم متصل می‌کند. روندهای صعودی یک سری کاهش و سقوط را به هم متصل می‌کند و سطح حمایتی را برای حرکت های بعدی قیمت ایجاد می‌کند. روند نزولی یک سری اوج های پایین تر را بهم متصل می‌کند و یک سطح مقاومت را برای حرکت ترسیم روند زمانی با trend line های بعدی قیمت ایجاد می‌کند. این روندها علاوه بر حمایت و مقاومت، جهت کلی روند را نشان می‌دهند.

گرچه خطوط روند به خوبی جهت کلی را نشان می‌دهد، اما اغلب آنها باید دوباره ترسیم شوند. به عنوان مثال، در طی یک روند صعودی، قیمت ممکن است به زیر ترسیم روند زمانی با trend line خط روند برسد، اما این لزوماً به معنای پایان روند نیست. قیمت ممکن است به زیر خط روند حرکت کند و سپس به روند صعودی خود ادامه دهد. در چنین شرایطی، ممکن است نیاز باشد که روند برای نشان دادن عملکرد جدید قیمت، دوباره ترسیم شود.

برای تعیین روند نباید منحصراً به خطوط روند اعتماد کرد. اکثر متخصصان همچنین تمایل دارند که به تعیین قیمت و سایر شاخص های فنی کمک کنند تا اینکه تعیین کنند آیا روند رو به پایان است یا خیر. افت زیر خط روند لزوماً سیگنال فروش نیست، اما اگر قیمت به زیر نوسان سطح پایین یا شاخص های فنی نزولی برسد، ممکن است سیگنالی برای فروش باشد.

مثال هایی از روند و خطوط روند

نمودار زیر، روند صعودی همراه با مطالعه ی RSI را نشان می‌دهد که نشان دهنده ی روند قویاست. در حالی که قیمت در حال نوسان است، پیشرفت کلی صعودی است.

روند صعودی شروع به از دست دادن حرکت و فشارهای فروش می‌کند. RSI به زیر ۷۰ می‌رسد، و پس از آن به وضوح سقوط می‌کند که قیمت را به سمت روند می‌کشد. حرکت نزولی در روز بعد هنگامی که قیمت به زیر سطح روند صعودی رسید تأیید شد. از این سیگنال‌ها می‌توان برای خروج از موقعیت های طولانی استفاده کرد زیرا شواهدی مبنی بر تغییر روند وجود داشت. معاملات کوتاه نیز می‌توانند آغاز شوند.

با پایین آمدن قیمت، خریداران علاقه مند به قیمت پایین را جذب خود می‌کند. روند دیگری (که نشان داده نشده است) نیز می‌تواند در امتداد کاهش قیمت ترسیم شود تا نشان دهد که چه زمانی ممکن است یک پرش اتفاق بیفتد. این خط روند در اواسط فوریه مشخص می‌شود زیرا قیمت به سرعت از پایت به سمت بالا افزایش پیدا کرده است.