بازار فارکس در ایران

اندیکاتور A/D در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور تراکم و توزیع

در ابتدای مقاله اندیکاتور تراکم و توزیع (A/D) ببینیم که اندیکاتور تراکم قیمت چیست؟ این شاخص یکی از بخشهای اندیکاتور تراکم و توزیع (A/D) می باشد.

اندیکاتور تراکم قیمت از واژه Accumulation می آید. اندیکاتور تراکم و توزیع (A/D) یک شاخص مومنتوم می باشد. که کارش این می باشد که تغییرات قیمت و حجم را به هم مرتبط می کند. این اندیکاتور بر این اساس استوار می باشد که هر چه میزان حجم بیشتر همراه با حرکت قیمت باشد شاهد حرکت قیمت قابل توجه تری خواهیم بود. زمانیکه واگرایی اتفاق می افتد، معمولا قیمت ها جهت تایید تجمع/توزیع تغییر می نمایند. آنچه که فرمول شاخص تراکم به ما نشان می دهد نشان از تراکمی یا انباشت بودن می باشد و به این مفهوم است که مقدار یک بازه زمانی به آن افزوده می گردد و یا از آخر کم می گردد.

اندیکاتور توزیع چیست؟

در این بخش از مقاله در ادامه توضیحات در خصوص اندیکاتور تراکم و توزیع (A/D) که نام دیگرش اندیکاتور توزیع تجمعی می باشد به توضیح قسمت دیگری از اندیکاتور بنام توزیع و همینطور فرمول شاخص توزیع می پردازیم.

برای یک تایم فریم، چنانچه اندیکاتور تراکم و توزیع (A/D) رو به افزایش باشد، تراکم (فشار خرید) ممکن است بیشتر شود و این نشانه ای از شکست رو به بالا در آینده می تواند باشد. چنانچه در یک بازه زمانی تعیین شده، نشانگر تراکم و توزیع در حال پایین آمدن و سقوط باشد، این احتمال وجود دارد که توزیع (فشار فروش) بیشتر باشد و نشانه ای است از یک شکست آینده نزولی. بطور کلی استفاده از اندیکاتور تراکم و توزیع (A/D) و یا نشانگر تراکم و توزیع خیلی دشوار نمی باشد. شما آن را خیلی زود فرا می گیرید.

نحوه استفاده از نشانگر تراکم چیست؟

بعد از آشنایی با اجزای مختلف اندیکاتور تراکم و توزیع (A/D) در این قسمت خواهیم دید که از نشانگر تراکم چگونه استفاده می گردد؟

زمانی که قیمت یک کالا یا سایر دارایی های معاملاتی در حال افزایش میباشد، به ویژه اگر به صورت افزایش حجم باشد، گفته می شود که در حال تراکم است. معنای آن این است که معامله گران و سرمایه گذاران تمایل دارند خرید دارایی به صورت انبوه انجام بدهند. که در این وضعیت، تراکم به خریدارانی اطلاق می گردد که تهاجمی تر از فروشندگان می باشند که این امر موجب بالا رفتن قیمت می شود. اما فرمول شاخص تراکم چه می گوید؟

جهت محاسبه آن به نزدیکترین، بالا و پایین ترین دوره اخیر توجه نمایید.

جهت محاسبه حجم جریان پول از ضریب و حجم دوره جاری استفاده نمایید و حجم جریان پول را به آخرین مقدار A/D اضافه نمایید.

نحوه استفاده از نشانگر توزیع چیست؟

هرچه بیشتر جلو می رویم بیشتر به اهمیت آموزش در فارکس و یادگیری نحوه کار با ابزار های آن پی میبریم. تا با استفاده از آنها به شناخت بهتری از بازار های مالی دست یابیم و در نتیجه با خیالی آسوده و ذهنی آرام به فعالیت در این بازار ها بپردازیم.

در ادامه بحث و بررسی در خصوص اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور تراکم و توزیع (A/D) یا اندیکاتور توزیع تجمعی اشاره شد که اصطلاح انباشت یا تراکم به سطح خرید (تقاضا) اشاره دارد .

در این بخش به نحوه استفاده از نشانگر توزیع می پردازیم که نقطه مقابل نشانگر تراکم می باشد. توزیع در واقع به سطح فروش (عرضه) یک کالا یا آیتم معاملاتی اشاره دارد. لذا واضح است که بر مبنای فشار عرضه و تقاضای یک آیتم معاملاتی ، قادر خواهیم بود که روند آتی اندیکاتور A/D در تحلیل تکنیکال چیست؟ قیمت سهام را پیش بینی کنیم.

تریدرها به پویایی آیتم های معاملاتی که اینگونه فروخته می شوند «توزیع» اطلاق می نمایند.

فرمول شاخص تراکم کدام است؟

اگر تا اینجای مقاله اندیکاتور تراکم و توزیع (A/D) یا اندیکاتور توزیع تجمعی، ما را همراهی کرده اید نیک می دانید که تراکم و توزیع که دو تا از عناصر تشکیل دهنده اندیکاتور تراکم و توزیع (A/D) که بسیار ساده و کارا می باشد سخن گفتیم. در این قسمت ببینیم فرمول شاخص تراکم که بالاتر نیز اشاره ای به آن داشتیم چیست؟

تریدرها به دنبال شناسایی منطقه حرکت قیمت و حجم می باشند. یک منطقه نمودار جانبی طولانی بدون بالا یا پایین رفتن بزرگ نشان از آن دارد که آیتم معاملاتی در محدوده تراکم یا انباشته قرار دارد و این امکان وجود دارد که در شرف حرکت به سمت بالا قرار بگیرد.

اندیکاتور تراکم، ترکیبی از حجم و وزن‌دهی به قیمت می باشد که سعی می‌کند قدرت در پشت یک روند را به نمایش گذارد. این اندیکاتور حجم ممکن است در کشف واگرایی ها مفید و کارا باشد. فرمول آن عبارت است از:

حجم x [بسته(close) – (بالا(High) + کم( low )کم]/2

فرمول شاخص توزیع کدام است؟

در آخرین مبث از بررسی اندیکاتور تراکم و توزیع (A/D) به عنوان یکی از ابزارهای خوب و ساده تحلیل تکنیکال بازارهای فارکس، فرمول شاخص توزیع را بررسی می کنیم. توزیع به عنوان جز دیگری از اندیکاتور تراکم و توزیع (A/D) می باشد و اشاره به سطح فروش یا همان عرضه سهام دارد.

توزیع حجم قیمت از نوارهای افقی جهت نمایش میزان حجم برای منطقه های قیمتی متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد.

شاخص توزیع از همه داده های نمایش داده شده در چارت استفاده می نماید. برای مثال، اگر داده های بازه زمانی سه ماهه روی نمودار قابل نمایش باشد، قیمت و حجم سه ماه نمایش داده شده در محاسبه مورد استفاده قرار می گیرد.

شکستن قیمت بالای یک نوار حجم سنگین نشان از قدرت است چرا که تقاضای کافی جهت شکستن مقاومت وجود داشته باشد به مفهوم (غلبه بر عرضه) می باشد و شکستن قیمت به زیر نوار حجم سنگین نشان از ضعف است چرا که تقاضای کافی برای غلبه بر عرضه وجود ندارد.

سخن پایانی

اندیکاتور تراکم و توزیع (A/D) را با هم مورد بررسی قرار دادیم. این اندیکاتور به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال می باشد. اندیکاتور تراکم و توزیع (A/D) تنها به قیمت بسته شدن یک دارایی اهمیت نمی دهد و دامنه ترید را نیز مورد توجه قرار می دهد.

در حالت کلی چنانچه خط این اندیکاتور رو به بالا باشد، نشان از آن دارد که خریداران به بازار علاقه دارند و مایلند که سرمایه خود را وارد بازار نمایند. چنانچه این خط به سمت پایین باشد مفهوم آن این است که قیمت در بخش پایینتر دامنه روزانه در حال تمام شدن می باشد. در نظر داشته باشید که ترکیب اندیکاتور تراکم و توزیع (A/D) با RSI می تواند به شما سیگنالهای خرید و فروش را عرضه نماید. این اندیکاتور ساده و کاراست و تنظیمات پیچیده ای ندارد.

در پایان با سپاس از همراهیتان تا انتهای مقاله با اشتراک گذاری نظرات و پیشنهادات خود ما را دلگرم سازید. شما اندیکاتور A/D در تحلیل تکنیکال چیست؟ عزیزان می توانید با بروکر نیکس که در زمینه بازار فارکس و ارزهای دیجیتال فعال می باشد جهت دریافت مشاوره رایگان از طریق راههای ارتباطی تماس بگیرید.

آموزش اندیکاتور CCI

این اندیکاتور برای اولین بار توسط دونالد لمبرت به وجود آمده است و اندیکاتوری است که جزء اسیلاتورها به حساب می آید (در بازه نوسان دارد و بازه نوسان آن بین – ۱۰۰ تا + ۲۰۰ است) و قدرت شتاب نوسان را در یک روند سهم را به خوبی نمایان می کند. بیشتر نوسان در این اندیکاتور (حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ) در بازه – ۱۰۰ و + ۱۰۰ صورت می گیرد.

برای محاسبه این اندیکاتور از موارد زیر استفاده می شود:

۱٫ قیمت دارایی ( PRICE )

۲٫ میانگین متحرک دارایی (MA)

۳٫ انحراف معیار (D)

آموزش اندیکاتور CCI

مزیت های اندیکاتور CCI

۱٫ سرمایه گذار کمک می کند تا نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را در روند سهم به خوبی شناسایی کند.

۲٫ تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می کند.

۳٫ CCI زمانی که بازار گاوی (صعودی) هست مثبت است ، و هنگامی که بازارخرسی(نزولی ) است ، منفی است به جز در مواردی که در روند سهم واگرایی وجود دارد.

در شکل زیر سهم غمینو مورد بررسی قرار گرفته که روند اندیکاتور CCI هم در آن به خوبی نشان داده شده است .

شکست خط روند در اندیکاتور CCI

همانطور که در تصویر زیر می بینید در نمودار قیمت بانک صادرات قبل از شکست خط روند سهم ،شکست خط روند اندیکاتور رخ داده است و نشان از تغییر روند سهم و شروع روند صعودی جدید دارد . که همین اتفاق رخ داده است . پس می توان برای اندیکاتور CCI خط روند کشید و شکست این خط روند را نوعی سیگنال دانست.

آموزش اندیکاتور CCI

یا در تصویر زیر همانطور که می بینید پس از شکست روند صعودی CCI سهم نیز پس از چند کندل وارد روند نزولی شده است . این نیز خود سیگنال تغییر روند سهم محسوب می گردد .

آموزش اندیکاتور CCI

واگرایی در اندیکاتور CCI

در تصویر زیر که مجدد مربوط به بانک صادرات در نمودار ساعتی می باشد واگرایی مثبت در اندیکاتور CCI رخ داده است و پس از آن سهم کاملا تغییر روند داده و صعودی شده است . واگرایی اندیکاتور CCI یکی از قوی ترین سیگنال های موجو در اندیکاتور ها می باشد.

آموزش اندیکاتور CCI

همان طور که در شکل مشاهده می شود ، زمانی که روند سهم صعودی است ، در اندیکاتور همان روند نزولی است . پس در اندیکاتور واگرایی منفی وجود دارد و بعد از آن سهم نزول پیدا کرده است . در واگرایی مثبت هم سهم در حالت نزول قرار دارد ولی اندیکاتور CCI روند صعودی دارد و در تصویر مشخص است که روند سهم صعودی شده است .

نکته

SETTING استاندارد این اندیکاتور عموما ۱۴ روزه می باشد ( یعنی قیمت در ۱۴ روز آخر معاملاتی را اندازه گیری نموده اند. ) . حال دو حالت پیش رو داریم :

۱٫ اگر از ۱۴ روز کمتر اتنخاب کنیم ، شاهد نوسانات بیشتری خواهیم بود و امکان اینکه این شرایط طولانی مدت حکم فرما نباشد وجود دارد.

۲٫ اگر از ۱۴ روز بیشتر انتخاب کنیم ، امکان اینکه روند در آن موقعیت برای طولانی مدت بماند وجود دارد و دلیل آن هم این است که چون بازه زمانی طولاتی تر شده ، نوسانات در روند کمتر شده است.

نتیجه گیری اندیکاتور CCI

مهمترین نکته ای که در به کارگیری از تمامی اندیکاتورها از جمله CCI باید در نظر بگیریم این است که ، اندیکاتورها به تنهایی نباید ملاک خرید ما باشد ، بلکه می تواند به عنوان یک ابزار حمایتی در جهت شناسایی سیگنال خرید و فروش کمک کند. این اندیکاتور هم به عنوان اندیکاتور اسیلاتوری شناخته شده از این منظر که نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش را به خوبی برای ما نمایان می کند. از مزیت های اصلی دیگر این اندیکاتور این است که حرکت و جهت روند را شناسایی می کند و نقطه ورود و خروج درست را برای ما در سهم تعیین می کند .

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

استفاده از استراتژی اندیکاتور مک دی در فارکس

اندیکاتورها برای تحلیل نمودار جفت ارزها بسیار مهم هستند. یکی از ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال فارکس، اندیکاتور مک دی است و خیلی از معامله گران موفقیت های بزرگ خود را مدیون این اندیکاتور هستند. این مقاله، به اندیکاتور واگرایی/همگرایی مووینگ اوریج Moving Average Convergence Divergence یا مک دی، نگاهی عمیق می اندازیم تا شما بتوانید در نمودارهای خود از آن استفاده کرده و سیستم معاملاتی خود را در بازار فارکس ارتقا دهید. در هر صورت، استراتژی اندیکاتور مک دی، تنها می تواند رویکرد معاملاتی شما را بهبود ببخشد.

اندیکاتور مک دی فارکس چیست؟
اندیکاتور مک دی یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای فارکس در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور روی نمودار در یک ناحیه، از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده است.

اندیکاتور مک دی فارکس

در بالا اندیکاتور A/D در تحلیل تکنیکال چیست؟ یک نمای نزدیک از اندیکاتور مک دی فارکس می بینید که در پایین نمودار نمایان شده است. استراتژی معاملاتی مک دی شامل تصمیم گیری معاملاتی بر اساس سیگنال هایی است که از این اندیکاتور ساتع شده است. این اندیکاتور در تشخیص افزایش و کاهش های احتمالی قیمت مفید است. معامله گرها از اندیکاتور مک دی فارکس برای پشتیبانی از استراتژی فارکس خود و باز کردن معاملات بر اساس سیگنال ها استفاده می کنند.

تعریف مک دی چیست؟
مک دی مخفف همگرایی/واگرایی مووینگ اوریج یا Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور در سال 1970 توسط جرالد اپل ساخته شد تا تغییر مسیرها، نیروی حرکت و قدرت روندهای فارکس را مخابره کند. مک دی یک شاخص عقب انداز است که یعنی سیگنال های آن بعد از شروع رویداد روی نمودار ظاهر می شود. در این رابطه، این ابزار دارای ویژگی تأیید روند است.

تنظیمات پیش فرض اندیکاتور مک دی برای دی تریدینگ
تنظیمات پیش فرض مک دی استفاده از دو خط و یک هیستوگرام را که در یک ناحیه قرار دارند ارائه می دهد. ما هر یک از این عناصر را توضیح می دهیم و فرمول Moving Average Convergence Divergence را به شما یاد می دهیم. اما بیایید در ابتدا نگاهی اجمالی به اندیکاتور A/D در تحلیل تکنیکال چیست؟ این سه مؤلفه داشته باشیم.

اندیکاتور مک دی فارکس

به خط آبی، خط مک دی می گویند. خط قرمز خط سیگنال است و میله های میان اندیکاتور، هیستوگرام هستند.

مهم ترین مؤلفه ی این اندیکاتور، خط مک دی است. این خط، سریع ترین خط اندیکاتور است. محاسبه ی این خط، شامل دو مووینگ اوریج اکسپوننشال یعنی یک EMA 12 دوره ای و یک EMA 26 دوره ای است. خط مک دی نشاندهنده ی تفاوت بین این دو EMA است.

MACD Line= 12 EMA-26 EMA

کندترین خط در محاسبات اندیکاتور مک دی، خط سیگنال است. این محاسبات شامل استفاده از یک EMA دیگر است. حقیقت این است که خط سیگنال مک دی، EMA 9 دوره ای خط سیگنال است.

Signal Line= 9 EMA of Signal Line

محاسبات هیستوگرام مک دی، تفاوت بصری بین دو خط اندیکاتور است. این به این معناست که برای به دست آوردن مقدار هیستوگرام باید دو خط را تفریق کنید.

MACD Histogram= MACD Line - Signal Line

نحوه ی خواندن اندیکاتور مک دی
حالا بیایید نحوه ی استفاده از اندیکاتور مک دی را یاد بگیرید. این ابزار شامل سه گروه اصلی سیگنال است و ما می خواهیم به هر یک از آن ها به صورت جداگانه بپردازیم.

  • کراس اور یا تلاقی مک دی: تلاقی مک دی، یکی از محبوب ترین سیگنال های مربوط به این اندیکاتور است که شامل تقاطع دو خط است. در این رابطه، ما دو نوع تلاقی مک دی را پیش رو داریم:
  • تلاقی صعودی مک دی: وقتی اتفاق می افتد که خط مک دی خط سیگنال را در جهت صعودی قطع می کند. این سیگنال هشدار می دهد که قیمت جفت ارز فارکس رو به افزایش است.
  • تلاقی نزولی مک دی: وقتی اتفاق می افتد که خط مک دی در یک جهت نزولی خط سیگنال رو قطع کند. این تلاقی نشان می دهد که قیمت جفت ارز فارکس رو به کاهش است.
  • واگرایی یا دیورجنس مک دی: تحلیل مک دی شامل تشخیص واگرایی نیز می شود. در این رابطه، در فارکس دو نوع دیورجنس مک دی وجود دارد: واگرایی صعودی و نزولی.
  • واگرایی صعودی مک دی: وقتی کف های پرایس اکشن رو به کاهش اما کف های مک دی در حال افزایش است، یک واگرایی صعودی داریم. این واگرایی نشان می دهد که جفت ارز فارکس در آستانه ی حرکت صعودی است.
  • واگرایی نزولی مک دی: وقتی سقف های پرایس اکشن در حال افزایش و سقف های مک دی در حال کاهش است، یک واگرایی نزولی داریم. این واگرایی نشان می دهد که قیمت ممکن است روی نمودار سقوط کند.

اُوربات و اُورسولد مک دی
اگر چه بسیاری از معامله گران با این قسمت از درس امروز ما آشنایی ندارند، شما باید بدانید که اندیکاتور معاملاتی مک دی، سیگنال اوربات و اورسولد شدن جفت ارز فارکس را به ما می دهند. اگر چه اندیکاتور مناطق ویژه ای برای این دو سیگنال ندارد، با مقایسه ی مقدار فعلی مک دی با مقادیر قبلیریال می توانید جفت ارزهای اوربات یا اورسولد را تشخیص دهید.

مک دی اوربات: هنگامی که متوجه می شوید که دو خط نسبت به بالاهای قبلی بالاتر رفته اند، اندیکاتو سیگنال اوربات می دهد. در همین زمان، هنگامی که خط مک یک حرکت صعودی تیز را با عبور از خط سیگنال ایجاد می کند، سیگنال فروش ظاهر می شود.

مک دی اورسولد: وقتی می بینید که این دو خط در قیاس با کف های قبلی، نسبتاً پایین تر هستند، اندیکاتور به شما سیگنال اورسولد می دهد. سیگنال خرید، اگر خط مک دی از خط سیگنال یک حرکت تیز صعودی داشته باشد، دریافت می شود. اگر در تشخیص تغییرات سریع مک دی مشکل داشتید، یک راه حل سریع وجود دارد. برای شناسایی میله های معمولاً بزرگ، به هیستوگرام مراجعه کنید. فراموش نکنید که هیستوگرام اختلاف بین خط مک دی و سیگنال را نشان می دهد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا