بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور نوارهای بولینگر (که توسط جان بولینگر ایجاد شده است) تغییرات فراریت کنونی بازار را نشان می دهد و ضمن تائید جهت، دربارۀ ادامه یا تغییر روند، دوره های زمانی تحکیم، افزایش فراریت برای تغییر جهت های ناگهانی و همچنین نقاط صعود و فرود موضعی هشدار می دهد.

بولینگر باند کاربرد

این اندیکاتور از سه خط میانگین حرکتی تشکیل شده است:

• نوار فوقانی - خط میانگین حرکتی ساده SMA) 20 )روزه بعلاوۀ انحراف قیمت استاندارد دوبرابر.
• نوار میانی - خط میانگین حرکتی ساده SMA) 20 )روزه.
• نوار تحتانی - خط بولینگر باند میانگین حرکتی ساده SMA) 20 )روزه منهای انحراف قیمت استاندارد دوبرابر.

در هنگام افزایش فراریت، اگر فاصلۀ بین نوارهای فوقانی و تحتانی زیاد شود، به معنای آن است که در روند یک افزایش قیمت رخ خواهد داد و جهت خط میانی نیز در این حالت با جهت قیمت منطبق خواهد بود. در مواقع عکس، که فراریت کم می شود، نوارها به یکدیگر نزدیک می شوند و در چنین شرایطی باید انتظار داشته باشیم که قیمت در یک جهت افقی حرکت کند.

اگر قیمت بیرون از نوارها حرکت کند ممکن است به معنای ادامۀ روند (درصورتی که حرکت نوارها جدا از افزایش فراریت باشند) و یا به معنای تغییر جهت 180 درجه ای روند درصورت فرسوده شدن حرکت ابتدایی باشد. هر کدام از این سناریوها باید توسط دیگر اندیکاتورها مانند RSI، ADX یا MACD تائید شود.

در هر صورت اگر قیمت، خط میانی را چه از بالا و چه از پایین قطع کند ممکن است به ترتیب به عنوان سیگنالی برای فروش یا خرید در نظر گرفته شود.

محاسبه بولینگر باند

نحوۀ ایجاد در پلت فرم تجاری

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.

تحلیل تکنیکال 17 (بولینگر باند)

امروز قصد بررسی اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال داریم؛ این اندیکاتور که نزدیک به 40 سال است مورد استفاده تحلیل گران بازار بوده است و مخترع آن جان بولینگر برای محاسبه مقدار نوسانات بازار از این ابزار استفاده میکرد.

اجزای باند بولینگر

باند بولینگر متشکل از سه بخش میباشد که عبارت اند از:

• باند میانی (یک میانگین متحرک ساده با دوره زمانی 20 روزه میباشد)
• باند بالایی (میانگین متحرک ساده + انحراف معیار 20 روزه)
• باند پایینی (میانگین متحرک ساده – انحراف معیار 20 روزه)

ما با توجه به موقعیت این سه تا خط و قیمت به سیگنال های خوبی میتوانیم دست پیدا بکنیم که در زیر به کاربرد های این اندیکاتور میپردازیم.

انقباض باند ها

زمانی که این باند ها و خطوط به یکدیگر نزدیک بشوند و به اصطلاح منقبض بشوند به معنی این میباشد که بازار نوسانات کمتری دارد و تقریبا ثابت و خنثی شده است در این زمان باید منتظر باشیم تا بازار دوباره وارد روند بشود و نوسان کند و سیکنالی که میتوانیم از انقباض این باند ها بدست بیاوریم یک نوسان قوی بعد از تمام شدن این انقباض در بازه های زمانی کوتاه مدت میباشد.

انبساط باند ها

زمانی که باند ها و خطوط این اندیکاتور از یکدیگر دور میشوند و به اصطلاح انبساط پیدا میکنند به معنی بالا رفتن حجم نوسانات قیمت میباشد که نشان از آن دارد بازار در حال تغییر است و باید با دقت بیشتری دست به معامله بزنیم.

رسیدن قیمت به باند بالایی

زمانی که قیمت باند بالایی را بشگند و یا چند بار به آن برسد و آن را لمس کند به معنی اشباع خرید در بازار میباشد که بالا رفتن قیمت را خبر میدهد و همچنین اگر قیمت قدرت شکست باند بالایی را نداشته باشد به این معنی میباشد که آن باند تبدیل به یک مقاومت شده و میتوانیم بر آن اساس دست به معامله بزنیم.

رسیدن قیمت به باند پایینی

زمانی که قیمت چندین با باند پایینی را لمس کند و یا آن را بشکند نشان از اشباع فروش در بازار میباشد که باند پایینی در صورت شکسته نشدن به یک حمایت خوب تبدیل میشود ولی در صورت شکسته شدن آن باید انتظار سقوط و افت شدید قیمت را داشته باشیم.

باند میانی

زمانی که قیمت بالاتر از باند میانی قرار بگیرد خبر از سیگنال خرید میدهد و زمانی که پایین باند میانی قرار داشته باشد نشان از سیگنال فروش است؛ طبق سابقه ی این اندیکاتور در زمان شکستن باند میانی 27% قیمت نوسان میکند. همچنین باند میانی به عنوان یک مقاومت و یا حمایت معتبر میتواند مورد استفاده قرار بگیرد.

در زیر میتوانید یک نمونه از باند بولینگر و اجزای آن را مشاهده بکنید:

همه چیز راجع به اندیکاتور باند بولینگر و طریقه استفاده از آن و کاربرد هایش

کلام آخر

باند بولینگر یکی از پر استفاده ترین اندیکاتور های بازار در حوزه تحلیل تکنیکال میباشد که اطلاعات خوبی را به تحلیل گران میدهد اما این اندیکاتور به تنهایی نمیتواند استراتژی معاملاتی شما را تعیین بکند پس در استفاده از این اندیکاتور از دیگر ابزار های تحلیلی در بررسی های خود استفاده بولینگر باند کنید تا با اطمینان بیشتری دست به معامله در بازار بزنید.

پیش‌بینی بزرگترین حرکت صعودی بیت ‌کوین در سال 2021 بر اساس اندیکاتور باند بولینگر!

قیمت بیت‌کوین (BTC) همچنان در حال تراکم در زیر سقف تاریخی 61800 دلار است. با این حال به نظر می‌رسد که بزرگ‌ترین رمزارز به لحاظ ارزش بازار در آستانه یک حرکت بزرگ است. اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) نشان می‌دهد که به زودی نوسانات در بیت‌کوین شدت خواهد یافت. در گذشته این اتفاق منجربه تحرکات صعودی اساسی شده است. با این حال، حجم این تحرکات کاهش یافته و در مقابل، احتمال یک حرکت برگشتی را افزایش داده است. در این مقاله با استفاده از اندیکاتور بولینگر باند در تحلیل تکنیکال، رفتار قیمتی فعلی بیت‌کوین را بررسی کرده و خواهیم دید که در صورت افزایش نوسانات چه اتفاقی خواهد افتاد.

در حال حاضر بیت‌کوین در محدوده 60 هزار دلار درحال معامله است و همچنان در فتح سقف قیمتی جدید ناکام بوده است. این در حالی است که آلت‌کوین‌ها سقف قبلی خود در سال 2021 را مجدداً پس گرفته‌اند. ارزش این رمزارز که روند قدرتمندی دارد تنها ظرف یک فصل از سال 2021 بیش از 2 برابر شده است. با این حال احتمال وقوع یک حرکت بزرگ دیگر که به لحاظ قدرت مشابه با اولین شکست سطح 20 هزار دلار است وجود دارد. قیمت بیت‌کوین در آن رالی 134 درصد افزایش یافت و با سه حرکت صعودی همراه بود.

حرکت صعودی دوم قدرت کم‌تری داشت، اما با این حال بیش از 88 درصد به قیمت بیت‌کوین افزود. پس از یک اصلاح، سومین حرکت حتی کوچک‌تر بود و حدود 35 درصد بازدهی داشت. در بین هر حرکت، باند‌های بولینگر بولینگر باند تنگ‌تر یا اصطلاحاً فشرده می‌شد. وقتی که باند بولینگر بسیار فشرده شود، در نهایت انرژی آزاد شده و نوسانات افزایش می‌یابد و باند‌ها پهن می‌شوند.

درحال حاضر اندیکاتور بولینگر باند در فشرده‌ترین حالت خود از زمان شکست سطح 20 هزار دلار قرار دارد. با نگاهی دقیق‌تر به نمودار بیت‌کوین و این اندیکاتور، شباهت فشردگی فعلی باند بولینگر با دوره‌ قبلی را به خوبی متوجه می‌شویم.

از اندیکاتور بولینگر باند برای اندازه‌گیری میزان نوسانات و بسیار‌ی کاربرد‌های دیگر استفاده می‌شود. زمانی که روند‌ها قوی‌تر می‌شوند، این اندیکاتور می‌تواند نقاط برگشتی روند و نقاط حمایت و مقاومت را تشخیص دهد. اکثر معاملات در محدوده بین دو باند انجام می‌شود، با این حال درصورتی بولینگر باند که بیت‌کوین Breakout کند و با حجم قابل توجهی بالاتر از باند بالایی تثبیت نماید، می‌تواند باندها را بالاتر بیاورد.

چندین استراتژی دیگر نیز در رابطه با این ابزار تکنیکال وجود دارد. اخیراً خالق این اندیکاتور، جان بولینگر (John Bollinger) هشدار داده بود که براساس سیگنال باند بولینگر، بیت‌کوین درحال تشکیل یک الگوی سقف بوده که مشابه با الگوی سقف سه قلو است.

این الگوی برگشتی به این شکل است که هم در نمودار قیمتی و هم در نمودار درصد پهنای باند بولینگر (%B) سه سقف تشکیل می‌‌شود. ضمن اینکه با تضعیف روند، پهنای باند بولینگر نیز کاهش می‌یابد. در نهایت اندیکاتور روند باند بولینگر بایستی نزولی شود تا این الگو تایید گردد.

جان بولینگر که مرتباً هشدارهایی را به جامعه رمزارز می‌دهد، این بار بیان کرده است که سرمایه‌گذاران رمزارز احتمالاً باید خود را برای یک روند صعودی کوتاه مدتی آماده کنند.