مارتینگل چیست؟

مارتینگل؛ استراتژی خاص برای کسب سود

یکی از تکنیک‌های پرکاربرد قماربازان، اکنون به استراتژی سرمایه‌گذاران تبدیل شده و این گونه است که نام و آوازه شیوه مارتینگل، در ماه‌های اخیر زیاد شنیده شده است. بسیاری از سهام‌داران عنوان می‌کنند شیوه خرید سهام با پیروی از روش مارتینگل، می‌تواند از میزان زیان و ضرر آن‌ها بکاهد. اما روش مارتینگل چیست و آیا می‌تواند استراتژی سودآوری باشد؟

کسب سود مطمئن حتی در قمار!

روش مارتینگل در شرط‌بندی‌هایی به‌کار می‌رود که فرد دو حالت برد یا باخت دارد و احتمال رخداد هرکدام از شرایط برد یا باخت نیز برابر است. برای مثال می‌توانید پرتاب یک سکه سالم را در نظر بگیرید؛ چراکه احتمال آمدن شیر یا خط، 50 به 50 است. در این روش فرد قمارباز در یک رشته شرط‌بندی حاضر می‌شود با این پیش‌فرض که بتواند در هر زمان وارد و از شرط‌بندی خارج شود. اگر فرد قمارباز در هر بار پرتاب سکه ببازد، میزان شرط‌بندی خود را دو برابر حالت قبل می‌کند تا جایی که بالاخره ببرد و با سود از بازی خارج شود. در این حالت اگر فرض کنیم این شخص چندین بازی پشت سر هم را ببازد ولی آخرین بازی را ببرد، در نهایت با سودی برابر پول اولیه خود از بازی خارج می‌شود.
برای مثال فرض کنید شما با 100 تومان وارد این بازی می‌شوید؛ اگر ببازید، در دور بعد، 200 تومان وارد شرط‌بندی می‌کنید. اگر ببرید، سود شما در مجموع همان 100 تومان خواهد بود؛ چراکه در بازی نخست، 100 تومان از دست داده‌اید. حال فرض کنید بازی اول و دوم را باخته‌اید. در بازی سوم باید 400 تومان (دو برابر 200 تومان) را هزینه کنید. اگر در دور سوم برنده شوید، 400 تومان درآمد خواهید داشت؛ اما در دورهای قبلی به ترتیب 100 و 200 تومان از دست داده‌اید. در نتیجه سود کلی شما در طی سه مرحله بازی، همان 100 تومان خواهد بود.

تاریخچه مارتینگل

مارتینگل بر پایه تئوری احتمال و بازگشت به میانگین طراحی‌ شده است. این سیستم در ابتدا توسط ریاضی‌دان فرانسوی به نام پاول پیر لوی در قرن هجدهم میلادی معرفی شد که بر پایه این فرضیه استوار است که شما تنها به یک شرط‌بندی یا معامله خوب نیاز دارید تا در نهایت برنده شوید. بعد از آن یک ریاضی‌دان آمریکایی به نام جوزف لئو دوب، با فرض اینکه با این روش نمی‌توان به بازدهی ۱۰۰درصد رسید، تحقیقاتی انجام داد. در مقابل این استراتژی، سیستم دیگری با نام سیستم ضدمارتینگل نیز وجود دارد. سیستم ضدمارتینگل معتقد است با هر شکستی که در معامله شما اتفاق می‌افتد، میزان پولی را که در شرط‌بندی گذاشته‌اید، نصف کنید و هر بار که سودی نصیب شما شد، این میزان را دو برابر کنید. کاملا بر عکس سیستم مارتینگل.

ورود مارتینگل به بورس

ایدئال همه سرمایه‌گذاران، خرید در پایین‌ترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت است. اما این آرمان‌گرایی در اغلب اوقات محقق نمی‌شود در نتیجه خرید پلکانی یا پله‌ای، استراتژی‌ای است که گروهی از سهام‌داران برای خرید یک سهام در نظر می‌گیرند. در این روش شما سرمایه خود را به چند بخش تقسیم کرده و خریدهای خود را در دوره‌های زمانی و قیمت‌های مختلف انجام می‌دهید.
اگر قیمت سهام شروع به افت کند، شما در قیمت‌های پایین‌تر نیز دوباره از همان سهم می‌خرید. به این ترتیب میانگین قیمت خرید شما نیز پایین می‌آید. روش مارتینگل نیز بر همین اصل استوار است، با این تفاوت که شما سرمایه خود را به بخش‌های نامساوی تقسیم می‌کنید. به این ترتیب شما در بار اول یک واحد از آن سهم را می‌خرید و اگر قیمت سهم 10درصد افت کرد، شما دو واحد دیگر از آن سهم می‌خرید. با افت بعدی قیمت سهم، باید این بار چهار واحد از این سهم خاص را بخرید و به همین ترتیب استراتژی خرید شما ادامه خواهد داشت. مزیت این استراتژی آن است که اگر قیمت سهام شروع به رشد کند، قبل از آن‌که به قیمت اولین خرید شما برسد، شما به سود رسیده‌اید. اما عیب روش مارتینگلی چیست؟

نقطه‌ضعف روش مارتینگلی

در گام نخست باید بدانید که سرمایه شما نامحدود نیست. در نتیجه اگر روند نزولی قیمت سهم ادامه داشته باشد، شما نمی‌توانید روش مارتینگلی را به مدت زیادی ادامه دهید؛ چرا که سرمایه شما تمام می‌شود! برای مثال فرض کنید یک سهم دلخواه را شهریور 1399 خریده باشید و بخواهید از روش مارتینگلی استفاده کنید. با توجه به افت بیش از 50درصدی قیمت بسیاری از سهام در نیمه دوم سال 1399، به مارتینگل چیست؟ احتمال زیاد در خرید دوم یا سوم، سرمایه شما به پایان می‌رسید و در نتیجه از اینجا به بعد فقط می‌توانستید نظاره‌گر افت بیشتر قیمت سهام خود مارتینگل چیست؟ باشید!
نسبت ریسک به سود در این روش نیز یک عیب دیگر است؛ چرا که سود به‌دست‌آمده تنها به اندازه سود معامله اول است؛ اما میزان ریسک شما در هر بار، افزایش می‌یابد. از سوی دیگر در زمانی که بازارها روند صعودی پرقدرت دارند (5 ماه نخست سال 1399) اگر شما برای خرید سهام به روش مارتینگلی عمل می‌کردید، به احتمال زیاد بخش قابل‌توجهی از سود احتمالی را از دست می‌دادید. بسیاری از سهام‌داران حرفه‌ای، در زمانی که بازار وارد روند صعودی پرقدرت می‌شود نه‌تنها از تمام نقدینگی خود برای خرید سهام استفاده می‌کنند، بلکه تا جای ممکن سعی می‌کنند از خرید اعتباری هم برای بیشینه‌کردن سود خود استفاده کنند. / گروه بورس

روش مارتینگل در فارکس

روش مارتینگل (martingale method)یک روش معامله گری در بازار فارکس است که معامله گران با استفاده از آن می توانند میزان ضرر خود را کاهش دهند و زودتر سود کنند. البته این نکته را نباید نادیده گرفت که معامله به روش مارتینگل مانند چاقوی جراحی است و اگر از آن به درستی استفاده نشود خطرات و مضرات بسیار زیادی را به همراه خواهد داشت.

یکی از دغدغه های همیشگی معامله گران در بازارهای مالی این است که چگونه ضررهای خود را تاجایی که امکان پذیر است کاهش داده و سود خود را افزایش دهند.به عبارتی معامله گران در پی یافتن روشی برای انجام معاملات خود هستند که بتوانند به طور تضمین شده سود کسب کنند.

یک روش در بازارهای مالی وجود دارد که معامله گران می توانند با استفاده از ضررهای خود را کاهش داده و سریع تر به سود دست یابند و دغدغه خود را از بین ببرند که به این روش در بازار فارکس روش مارتینگل گفته می شود.

در این مقاله از آموزش فارکس روش مارتینگل را به شما آموزش می دهیم بنابراین اگر در پی یافتن روشی برای کاهش ضرر و زیان خود و افزایش سود هستید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

تاریخچه مارتینگل

پیش از اینکه با روش مارتینگل را به شما آموزش دهیم بهتر است با تاریخچه این روش آشنا شوید تا بدانید ایده این روش از کجا آمده است و امروزه چگونه در بازارهای مالی کاربرد دارد.

روش مارتینگل اولین بار توسط پل پیر لوی در قرن 18 میلادی ابداع شد.پیر پل لوی یک ریاضیدان اهل فرانسه بود که به روش مارتینگل پی برد و سپس با گذشت زمان افراد دیگری به روش مارتینگل پی بردند و این روش گسترش یافت.

روش مارتینگل یک روش شرط بندی در یک شرایط آرمانی است که کاربرد آن به شکل دوبرابر شدن است.این روش را می توان در همه بازی ها که دو حالت برد و باخت وجود دارد به کار برد.

ساده ترین بازی که می توان این روش را در آن به کار برد بازی شیر و خط می باشد.مطمئنا همه شما تا به حال حداقل یکبار بازی شیر یا خط را انجام داده اید،همانطور که می دانید در این بازی دوحالت شیر یا خط وجود دارد که افراد می توانند بر روی شیر یا خط شرطبندی کنند.

اگر یک نفر بر روی شیر یا خط شرطبندی کند اما حالتی که بر روی آن شرطبندی کرده است رو نشود و وی ببازد با استفاده از روش مارتینگل می تواند در شرطبندی بعدی دو برابر کند.در این صورت اگر حالتی که بر روی آن شرطبندی کرده است رو شود وی می تواند تمام باخت های قبلی خود را جبران کند.

به عبارتی شما در روش مارتینگل هر زمان که با باخت روبرو شوید در بازی بعدی می توانید با دو برابر ادامه دهید در این صورت اگر یکبار باختید در آینده ضرر خود را جبران خواهید کرد.البته باید به این نکته دقت داشته باشید که این روش در زمانی می تواند پاسخگو باشد که شرایط آرمانی باشد.

به عنوان مثال تصور کنید شما در یک بازی شرطبندی بر با 50 دلار وارد بازی می شوید اما در مرحله اول بازی می بازید و 50دلار را از دست می دهید در مرحله بعدی بازی شما باید با 100دلار وارد بازی شوید که اگر برنده شدید 50 دلاری که از دست داده اید را جبران کنید و به همین منوال ادامه دهید.

اینکه شما بخواهید در هر مرحله بازی با دوبرابر ادامه دهید مستلزم این است که شما بی نهایت پول داشته باشید و تا زمانی بازی را ادامه دهید که برنده شوید و ضررهای قبلی خود مارتینگل چیست؟ را جبران کنید که این نیاز به یک شرایط آرمانی دارد به همین دلیل می گوییم که روش مارتینگل در شرایط آرمانی امکان پذیر است.

روش مارتینگل مارتینگل چیست؟ در میان افرادی که بازی های شرط بندی انجام می دهند نیز مورد استفاده قرار می گیرد زیرا در این روش دو حالت برد و باخت وجود دارد که امروزه پای خود را به بازارهای مالی نیز باز کرده است زیرا معامله گران در بازارهای مالی مانند بازار فارکس نیز دو حالت برد و باخت دارند که در حالت برد سود و در حالت باخت ضرر می کنند.

روش مارتینگل چیست؟

همانطور که گفتیم روش مارتینگل در بازارهای مالی کاربرد دارد و توسط معامله گران برای معاملات خرید و فروش مورد استفاده قرار می گیرد.به عبارتی روش مارتینگل در بازارهای مالی یک استراتژی کاهش ضرر و افزایش سود به شمار می رود.

همانطور که گفتیم روش مارتینگل روشی است که براساس دو برابر شدن به کار گرفته می شود.بنابراین برای استفاده از روش مارتینگل کل سرمایه را باید به چند قسمت تقسیم کنید و در هر بار خرید و فروش خود یک میزان از سرمایه را استفاده کنید که این سرمایه در هر بار معامله باید دوبرابر افزایش یابد.

به عنوان مثال فرض کنید شما یک سهام را به قیمت 1000دلار خریداری کرده اید.زمانی که وارد این معامله می شود دو حالت ممکن است رخ دهد،در حالت اول سهام رشد می کند و شما سود می کنید که به سرمایه اولیه شما اضافه خواهد شد،در حالت دوم سهام ریزش خواهد کرد که در این صورت شما ضرر می کنید.

فرض کنید سهامی که شما خریداری کرده اید ریزش کرده است و شما 5% ضرر کرده اید در این صورت سرمایه شما که 1000 دلار بود به 950 دلار کاهش می یابد.بنابراین سرمایه شما کاهش یافته است و باید در معامله بعدی دوبرابر سرمایه اولیه را وارد کنید که برابر با 2000 دلار می شود.

بنابراین در مجموع شما تا کنون 3000 دلار معامله خرید خواهید داشت که اگر آن را بر تعداد سهام خود تقسیم کنید میانگین شما 966 تومان می شود که این عدد از 1000 کمتر است.بنابراین در این لحظه دیگر لازم نیست که قیمت سهام عدد بالای 1000 دلار را نشان دهد تا شما سود کنید بلکه به محض اینکه از عدد 966 عبور کند شما سود خواهید کرد.

به این نکته دقت داشته باشید که میزان ریسک در روش مارتینگل از سودی که شما بخواهید به صورت احتمالی به دست آورید بیشتر است اما می توانید با یادگیری و حرفه ای شدن در استفاده از روش مارتینگل به صورت هوشمندانه معاملات سودآوری انجام دهید.

به عنوان مثال می توانید سرمایه ای که در دست دارید را به چند قسمت تقسیم کنید و سپس هر قسمت را به صورت جداگانه در بازه های زمانی مختلف وارد معامله کنید به این صورت شما می توانید ریسک را در معاملات خود کاهش دهید.

روش مارتینگل چیست؟

مارتینگل چیست؟ مارتینگل روشی است که توسط یک آمریکایی ابداع شد و بعداز آن توسط معامله گران مختلفی با روشهای گوناگون اجرا شد. طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را به قسمتهای نامساوی (از توانهای عدد ۲) تقسیم می کنید و خرید خود را در قیمتهای مختلف بر مبنای این ضرایب انجام میدهید. فرض کنید شما 1 عدد سهم را باقیمت 100 تومان خریداری میکنید و انتظار رشد آن را دارید.ولی برخلاف انتظار قیمت آن 5% افت کرده و به 95 تومان می رسد. بر اساس روش مارتینگل شما باید در این قیمت ۲ عدد سهم جدید خریداری نمایید با این کار میانگین قیمت کل خرید شما به 96.7 تومان کاهش می یابد و در صورت رشد قیمت به بالای 96.7 تومان کل خرید شما سود آور می مارتینگل چیست؟ شود، درحالیکه قیمت هنوز به 100 تومان اولیه نرسیده است. حال اگر قیمت سهم به جای رشد مجدداً 5% دیگر افت نماید و به 90.25 تومان برسد، طبق استراتژی مارتینگل این بار شما باید ۲ برابر خرید قبلی یعنی ۴ سهم را در این قیمت خریداری کنید.با این کار میانگین قیمت مارتینگل چیست؟ تمامشده هر سهم شما به 93 تومان کاهش می یابد و در حالی که قیمت فعلی سهم در حال حاضر 10% نسبت به قیمت خرید اولیه شما کاهش داشته است، اگر فقط 3.5% رشد نماید کل خرید شما سودآور خواهد شد.

مزیت روش مارتینگل چیست ؟

مزیت روش مارتینگل این است که هنگامیکه قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما فاصله می گیرد و منفی میشود، میتوان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد، نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم،چه بسا در بسیاری از موارد ممکن است که قیمت سهم پس از افت به راحتی به قیمت های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله ای که می توانست برای ما سود ده باشد، نهایتا با زیان خارج شویم.

اما این روش یک عیب کوچک هم دارد!

این روش توسط معامله گران بزرگی اجرا شده است و هرکدام از آنها با توجه به سیستم های معاملاتی خود و حد سود و حد ضررهای خود این روش را بومی سازی کرده اند. طبق این روش ما میتوانیم دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هر چه قیمت افت نماید میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنیم اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی خود ۲ برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار حجم خرید و سرمایه مورد نیاز برای آن به شدت افزایش پیدا می کند.

حالا چگونه عیب کوچک روش مارتینگل را بر طرف کنیم

باید مراحل انجام این کار را به اعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن بر آمد. توصیه می شود که مراحل خرید را به 3 مرحله کاهش داد، بدین صورت که سرمایه خود را به ۴ قسمت نامساوی تقسیم کنیم: 1 ،۲ ، 4 و ۸ در این روش به این اعداد ضرایب مارتینگل گفته می شود که همان توان های عدد ۲ هستند که در هر مرحله از خرید به کار برده میشوند یعنی کل سرمایه شما به 15 قسمت تقسیم شده و در هر مرحله از خرید یکی از این ضرایب استفاده می شود: مثلا 15 میلیون به 1 میلیون، ۲ میلیون، ۴ میلیون و ۸ میلیون تقسیم می شود با این تقسیم بندی شما در صورت کاهش قیمت خرید اولیه تان، بازه ی حد ضرر خود را به 3 قسمت تقسیم می کنید و هر بار که قیمت به یکی از این 3 بخش میرسد،پله بعدی خرید خود را انجام می دهید.

در نتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی چه خرید اول و چه خرید آخر قیمت خرید شما بهینه شده است و با اولین رشد، کل خرید شما وارد سود می شود. این روش یک استراتژی منطقی برای بهینه کردن بهای تمام شده سهم در هنگام افت قیمت است و استفاده افراطی و نادرست از آن چیزی جز زیان را در پی نخواهد داشت. بهتر است از این روش برای سهامی که وضعیت بنیادی خوبی دارند و به دلایلی افت مقطعی را تجربه می کنند، استفاده شود.