انواع تحلیل ارز دیجیتال

ترید ارز دیجیتال چیست

ترید ارز دیجیتال در مقایسه با معاملات در بازارهای سنتی‌تری مانند فارکس تفاوت اساسی از خودشان نشان می‌دهند. چون آنها دارایی‌های جدیدی هستند که کمترین تاثیرپذیری را از محرک‌های اثرگذار بر بازارها می‌گیرند.

کریپتوکارنسی‌ها بازاری نوظهور محسوب می‌شوند که با ورود ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین و اتریوم به جریانی مهم تبدیل شده‌اند. بیشتر کریپتوکارنسی‌ها که به‌ طور خلاصه «کریپتو» نیز نامیده می‌شوند، از تکنولوژی بلاک چین استفاده انواع تحلیل ارز دیجیتال می‌کنند.

کریپتوکارنسی‌ها با ارزهای فیاتی تفاوت‌هایی دارند. این ارزهای دیجیتال دارایی‌هایی غیرمتمرکز هستند که برخلاف ارزهای فیات تحت کنترل مرجع نظارتی یا بانک مرکزی قرار ندارند. با وجود ممنوع بودن ترید ارز دیجیتال در اکثر کشورها، پتانسیل این حوزه برای تغییر چشم‌اندازهای مالی غیرقابل انکار است.

در واقع فرصت‌های تجاری و سرمایه گذاری بسیاری در پس زمینه آن وجود دارد. بیشتر ارزهای دیجیتال مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین هستند. این تکنولوژی دارای مزایا و کاربردهای بسیاری برای مدل‌های مشتری محور، زنجیره‌های تأمین مواد غذایی و پروتکل‌های پیشرفته امنیت سایبری است.

ترید ارز دیجیتال چگونه کار می‌کند؟

تصور کنید که شما مقداری پول دارید و می‌خواهید آن را در فضای کریپتوکارنسی‌ها سرمایه گذاری کنید. در این صورت از کجا شروع می‌کنید؟ پاسخ «صرافی» است. پورتال‌هایی که دنیای ما را با دنیای ارزهای دیجیتال مرتبط می‌سازند، «صرافی‌ها» هستند. صرافی‌های بسیاری برای انجام این کار وجود دارند. اما قبل از انتخاب یکی از آن‌ها برای ترید ارز دیجیتال خود باید نکته‌هایی را در نظر بگیرید و صرافی‌ها را از این نظر بررسی کنید:

اعتبار:

قبل از هر اقدامی، ابتدا مطمئن شوید که این صرافی در کشور و منطقه‌ی سکونت شما در دسترس است و سرویس ارائه می‌دهد یا خیر. برای مثال بسیاری از صرافی‌ها همانند بایننس coinbase، kraken، Poloniex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb, Coinone اجازه عضویت به ایرانیان را نمی‌دهند؛ بنابراین پیش از افتتاح حساب بررسی کنید که کدام صرافی برای کشور شما ممنوعیت معامله ایجاد نمی‌کند.

شهرت و سابقه:

نکته بعدی که باید آن را بررسی کنید شهرت و سابقه آن صرافی است. آیا کاربرانش از خدمات آن صرافی راضی هستند؟ آیا اخیراً هک شده است؟ چقدر معامله در آن ایمن است؟ آیا مردم شکایاتی از آن صرافی کرده‌اند؟ سایت Twitter و Reddit منابع خوبی برای بررسی نظرات در این خصوص هستند.

نرخ مبادلات:

در مرحله‌ بعد باید نرخ مبادلات آن صرافی را بررسی کنید. صرافی‌های مختلف ممکن است نرخ‌های متفاوتی داشته باشند که باید حتماً آن را در نظر داشته باشید.

امنیت:

همیشه صرافی را انتخاب کنید که به‌ نوعی از شما ID یا شناسه‌ی تائید هویت می‌خواهد. اگرچه این کار ممکن است زمان‌بر باشد، اما به همین علت، معامله شما در این صرافی در مقایسه با یک صرافی ناشناس، صد برابر امن‌تر می‌شود.

برای خرید ارزهای دیجیتال در ابتدا باید صرافی مورد نظرتان را -که به شما امکان خرید و فروش ارز مورد نیازتان را می‌دهد – انتخاب کنید.

تا حد امکان سعی کنید کریپتوکارنسی خود را در آن صرافی ذخیره نکنید زیرا امکان هک شدن وجود دارد. شما باید ارزهای دیجیتال‌تان را در کیف پول یا همان «wallet» ذخیره کنید. در واقع کیف پول، آدرسی روی زنجیره‌ی بلاکچین است.

ترید ارز دیجیتال چیست

انواع ترید ارز دیجیتال

معاملات روزانه:

این روش شامل انجام معاملات متعدد در طول روز و تلاش برای کسب درآمد از حرکات کوتاه‌ مدت قیمتی است. معامله گران روزانه زمان زیادی را صرف خیره شدن به صفحه‌های کامپیوتر خود می‌کنند و معمولاً تمام معاملاتشان را در پایان هر روز می‌بندند.

اسکالپینگ:

یکی دیگر از استراتژی معامله‌ در طی روز که به تازگی بسیار محبوب شده، اسکالپینگ است. در روش اسکالپینگ تلاش می‌شود تا سودی حتی جزئی از تغییرات کوچک قیمتی ایجاد کرد. اسکالپینگ بر معاملات بسیار کوتاه ‌مدت تمرکز دارد و بر این اساس استوار است که کسب سودهای کوچک به‌طور مکرر، ریسک‌ها را محدود و برای معامله گران مزیت ایجاد می‌کند. اسکالپرها می‌توانند در طی یک روز ده‌ها و حتی صدها معامله انجام دهند.

معاملات سویینگ:

این نوع از معامله سعی دارد از «نوسان» طبیعی چرخه‌ قیمت‌ها بهره بگیرد. معامله گران سویینگ زمانی سود خواهند برد که قادر باشند زمان واقعی یک تغییر مطلوب در قیمت را پیش‌ بینی کنند. آنها تلاش می‌کنند تا بدون نظارت مداوم بر صفحه‌ی نمایشگر رایانه‌ خود، تصویری کلی از معاملات را زیر نظر داشته باشند. به‌ عنوان مثال، معامله‌گران سویینگ می‌توانند موقعیت معاملاتی را باز کنند و آن را تا زمان رسیدن به نتیجه مطلوب، گاهی برای هفته یا حتی ماه‌ها باز نگه دارند.

تحلیل قیمت‌ ار زدیجیتال

معامله گران معمولاً در هنگام تحلیل قیمت‌ها از دو روش استفاده می‌کنند: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال

تحلیل بنیادی چیست؟

در این روش سعی می‌شود تا با در نظر داشتن تصویری کلی از روند، قیمت را انواع تحلیل ارز دیجیتال پیش‌ بینی کرد. به عنوان مثال، تحلیل بنیادی بیت کوین را در نظر بگیرید. در اخبار مربوط به این ارز، پیشرفت‌های فنی، مقررات جهانی و هر خبر یا موضوعی که می‌تواند بر موفقیت این ارز دیجیتال تأثیر بگذارد، ارزیابی می‌شود.

کارشناس‌ها در این روش به بررسی ارزش بیت کوین به ‌عنوان یک تکنولوژی – صرف‌نظر از قیمت فعلی آن – و نیروهای خارجی مربوط به آن می‌پردازند تا اتفاق‌هایی که در آینده بر سر قیمت ارز می‌افتد را پیش بینی کنند.

به‌ عنوان مثال، اگر چین به ‌طور ناگهانی تصمیم به ممنوعیت بیت کوین بگیرد، این نوع از تجزیه و تحلیل احتمال افت قیمت آن را پیش‌بینی می‌کند

تحلیل تکنیکال چیست؟

در این روش به وسیله بررسی آمارهای بازار، مانند حرکات قیمت در گذشته و حجم معاملات، به پیش‌بینی قیمت‌ها می‌پردازند. درواقع در تحلیل تکنیکال تلاش می‌شود الگوها و روندهای قیمت مشخص شوند و بر اساس این موارد نتیجه بگیرد که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.

فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است: «بدون توجه به ماجراهایی که اکنون در جهان رخ می‌دهند، حرکات قیمتی با زبان مخصوص خودشان سخن می‌گویند و به شما کمک می‌کنند تا اتفاق‌های آینده را پیش‌بینی کنید.»

بازار ارز دیجیتال امروز ۲۲ آبان ۱۴۰۰+ تحلیل و اخبار

بازگشت بیت کوین به کمتر از ۶۴ هزار دلار احتمال افت قیمت را در آن تقویت می‌کند. پیش بینی افت قیمت تا محدوده ۵۸ هزار دلار را داریم.

به گزارش خبرنگار ایمنا، «ایمان کرمی» تحلیلگر بازارهای مالی، بازار ارزهای دیجیتال امروز _ شنبه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۰_ را اینگونه تحلیل می‌کند:

نگاهی به تحولات امروز بازار ارزهای دیجیتال

• بیت کوین ۶۴ هزار و ۳۶ دلار
• اتریوم چهار هزار و ۶۳۹ دلار
• کاردانو دو دلار و هفت سنت
• بایننس کوین ۶۲۷ دلار و ۸۹ سنت
• دوج کوین ۲۵ سنت
• ریپل یک دلار و ۲۰ سنت
• پولکادات ۴۶ دلار و ۲۷ سنت
• سولنا ۲۲۷ دلار و ۷۳ سنت
• ترا ۴۹ دلار و ۴۳ سنت
• شیبا اینو ۰.۰۰۰۰۵۲ انواع تحلیل ارز دیجیتال دلار
• مواردی مانند تتر، یو اس دی کوین و بایننس یو اس دی استیبل کوین هستند، استیبل کوین‌ها بر پایه یک دارایی منتشر می‌شوند، انواع تحلیل ارز دیجیتال در این موارد بر پایه دلار آمریکا منتشر شده‌اند و قیمت آنها در محدوده یک دلار است و تغییرات آنها بسیار محدود است.

تحلیل تکنیکال بیت کوین

بازگشت بیت کوین به کمتر از ۶۴ هزار دلار احتمال افت قیمت را در آن تقویت می‌کند. پیش بینی افت قیمت تا محدوده ۵۸ هزار دلار را داریم.

(سیگنالی در خصوص خرید و فروش نیست، صلب مسئولیت)

اخبار مهم

نخستین ارز دیجیتالی چین رونمایی شد

چین برای نخستین بار از ارز دیجیتالی خود ((e-CNY در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی واردات شانگ‌های رونمایی کرد و این ارز در رستوران‌ها، غرفه‌ها و دستگاه‌های فروش خودکار این نمایشگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مقامات سوئد خواستار ممنوعیت استخراج بیت کوین در اتحادیه اروپا شدند!

مقامات سوئدی طی نامه‌ای سرگشاده به اتحادیه اروپا، خواستار ممنوعیت فعالیت‌های مرتبط با استخراج ارزهای دیجیتال شدند؛ آنها این امر را مانع از پایبندی این کشور و کل منطقه اتحادیه اروپا به تعهدات خود در توافقنامه آب و هوایی پاریس می‌دانند.

اریک تدین (Erik Thedéen)، مدیر اداره نظارت‌های مالی سوئد، و بیورن ریسینگر (Björn Risinger) مدیر آژانس حفاظت از محیط زیست سوئد، این هفته در نامه خود با اشاره به مشکلاتی پیرامون بیت کوین گفتند که اثبات کار ماینینگ در این کشور، برق مصرفی ۲۰۰ هزار خانوار را خواهد بلعید!

آنها در این نامه نوشتند: «در حال حاضر می‌توان با استفاده از همان میزان انرژی که برای استخراج یک بیت‌کوین صرف می‌شود، با یک خودروی برقی سایز متوسط حدود ۱.۸ میلیون کیلومتر رانندگی کرد».

آنها همچنین از اتحادیه اروپا خواسته‌اند شرکت‌ها و افراد را از سرمایه‌گذاری روی ارزهای رمز پایه اثبات کار مانند بیت‌کوین منع کند. این دو می‌گویند که استفاده سوئد و کشورهای اتحادیه اروپا از انرژی‌های تجدید پذیر می‌تواند به تحقق توافق‌نامه‌های پاریس در منطقه کمک کند، اما دولت‌های اتحادیه اروپا می‌توانند از روش‌های دیگری مانند افزایش مالیات بر استخراج رمز ارزها و تشویق به سرمایه‌گذاری و استفاده از ارزهای دیجیتال با انرژی کمتر، برای تحقق این هدف استفاده کنند.

آنها می‌گویند افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال با مکانیسم اثبات کار به نفع اقدامات اقلیمی مطلوب در راستای کاهش روند گرمایش جهانی زمین نیست.

این فراخوان پس از پایان نشست جهانی آب و هوا در گلاسکو درباره قوانین آب و هوای پاریس مطرح شد که در آن نمایندگان کشورهای مختلف خواستار اقدامات تهاجمی اقلیمی توسط امضاءکنندگان این توافق شدند. آنها گفتند که این آخرین فرصت کشورهای عضو است تا به نجات جهان از تأثیرات برگشت ناپذیر آب و هوایی ناشی از تشدید گرمایش زمین کمک کنند. هرچند، بیشتر تعهدات توافقنامه آب و هوای پاریس برای کشورها الزام آور نیست و تا حد زیادی به عنوان وعده‌های پوچ و توخالی در مورد چگونگی محدود کردن گرمایش جهانی تلقی می‌شود. البته بد نیست بدانید که برآوردهای ارائه شده با توجه به داده‌های انجمن بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که مصرف انرژی در فرایند استخراج بیت‌کوین (۸۹ تراوات ساعت در سال) حتی به انرژی مصرفی در صنعت ساختمان و ساخت‌وساز (بیش از ۴۱ هزار تراوات ساعت)، حمل‌ونقل خودرو (۲۴۸۳ تراوات ساعت) استخراج طلا (۲۶۵ تراوات ساعت) و بسیاری از صنایع دیگر، حتی نزدیک هم نیست.

گری اسکیل به بالای ۶۰ میلیارد دلار رسید و از بزرگترین صندوق طلای جهان پیشی گرفت

بر اساس به‌روزرسانی روز چهارشنبه Grayscale، این شرکت مدیریت کننده پول رمزارزی، اکنون ۶۰ میلیارد دلار دارایی دیجیتال را کنترل می‌کند.در حال حاضر از نظر دارایی‌های تحت مدیریت از SPDR Gold Shares، بزرگترین و پر نقدینگی‌ترین صندوق قابل معامله در بورس طلا در جهان پیشی گرفته است.

گری اسکیل به بالای ۶۰ میلیارد دلار رسید و از بزرگترین صندوق طلای جهان پیشی گرفت

Grayscale Bitcoin Trust با انواع تحلیل ارز دیجیتال ۴۳.۵ میلیارد دلار ۷۱ درصد از مبلغ فوق را تشکیل می‌دهد.صندوق اتریوم این شرکت با ۱۴.۸ میلیارد دلار در جایگاه دوم قرار دارد، در اوایل سال جاری، Grayscale صندوق‌های تراستی را برای آلت‌کوین‌های متعدد و همچنین صندوقی که کاملاً بر صنعت مالی غیرمتمرکز (DeFi) متمرکز است،راه اندازی کرد.

Grayscale، که زیرمجموعه Digital Currency Group، غول سرمایه گذاری خطرپذیر است، در ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر) درخواست تبدیل صندوق بیت کوین خود به صندوق قابل معامله در بورس داد. با این حال، تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که تأیید یک ETF اسپات در ایالات متحده در حال حاضر بسیار بعید است. ارزش Digital Currency Group تا اوایل نوامبر(اواسط آبان) ۱۰ میلیارد دلار است.

اولین بار در آسیا، شرکت هنگ کنگی بیمه رمزارزی ارائه می‌دهد

ساوت چاینا مورنینگ پست گزارش می‌دهد که OneDegree Hong Kong، یک شرکت بیمه چند خطی دارای مجوز، قراردادی را با صرافی دارایی دیجیتال محلی HKbitEX امضا کرده است تا سقف ۱۰۰ میلیون دلار رمز ارز را پوشش دهد.

خسارات احتمالی ناشی از حملات بدافزار، سرقت کارکنان و همچنین آسیب فیزیکی را پوشش خواهد داد.وان دیگری انتظار دارد که بیمه‌گران بیشتری از الگوی آن پیروی کنند، که کاهش ریسک‌های مرتبط با طبقه دارایی‌های پر ریسک را آسان‌تر می‌کند.این شرکت مایل است در مورد شیوه‌های مدیریت ریسک خود با سایر شرکت‌های موجود در این در صنعت بحث کند. کن لو، یکی از بنیانگذاران HKbitEX می‌گوید که می‌خواهد سرمایه نهادی بیشتری به ارزهای رمزنگاری شده سرازیر شود.

نزدیک شدن به ایالات متحده

فقدان پوشش بیمه‌ای یک عامل بازدارنده بزرگ برای مدیران دارایی‌های علاقه مند به رمز ارز در آسیا بوده است. با وجود اینکه چندین سال از پیدایش رمز ارزها می‌گذرد، صنعت کریپتو همچنان مملو از هک‌ها و کلاهبرداری‌های خروج سرمایه است. بازار بیمه رمز ارزها به سرعت در ایالات متحده در حال رشد است و از وضوح نظارتی، پذیرش گسترده‌تر دارایی‌های دیجیتال و قیمت‌های بالای کریپتو بهره می‌برد.در ماه آوریل (فروردین)، BitGo مستقر در پالو آلتو ظرفیت بیمه را برای مشتریان سازمانی خود با ۶۰۰ میلیون دلار افزایش داد و در میان تقاضای سرسام‌آور برای بیمه، دوباره ظرفیت بیمه‌ی خود را افزایش داد.

پیش‌بینی ارز دیجیتال و بیت کوین توسط تحلیل گران بازار

یکی از جذاب‌ترین و در عین حال پرریسک‌ترین بازارهای مالی، بازار ارزهای دیجیتال است. معمولا وجوه مشترکی در میان همه‌ی بازارهای مالی وجود دارد با این حال هر کدام از بازارها با یک سری ویژگی‌ شناخته می‌شوند. نوسانات شدید یکی از آن ویژگی‌هایی است که گاهی در این بازار به چشم می‌خورد چیزی که شاید در دیگر بازارهای مالی دیده نشود، البته ناگفته نماند که همین ویژگی بسیاری از افراد را به سمت خود جذب کرده است اما نباید از این نکته غافل ماند که همان‌طور که افراد زیادی به دلیل وجود نوسانات در این بازار توانستند سودهای خوبی کسب کنند، افرادی هم بودند که متضرر شدند و یا حتی کل سرمایه‌ی خود را از دست دادند.
بازار کریپتوکارنسی یک بازار مالی بین‌المللی است در نتیجه می‌توان از نظرات کارشناسان و تحلیلگران این حوزه از سراسر جهان بهره برد. شناختن کامل یک پروژه و اهداف تیم پروژه برای پیش بینی آینده‌ی آن رمزارز از اهمیت بالایی برخوردار است که شاید هر سرمایه‌گذار یا معامله‌گری توانایی آن را نداشته باشد. بنابراین مطالعه‌ی نظرات صاحب‌نظران این عرصه می‌تواند کمک بزرگی در تصمیم‌گیری برای سرمایه گذاری به فعالین بازار بکند. تحلیلگران تکنیکال نیز با بررسی نمودار قیمتی یک رمزارز می‌توانند آینده‌ی آن را پیش‌بینی کنند، مهارت در این نوع تحلیل، ورود در مناسب‌ترین زمان به معاملات را ممکن می‌کند.
همچنین به دلیل آنکه رمزارزها بر بستر بلاک چین پیاده‌سازی شده‌اند، بررسی اطلاعات منتقل شده از طریق بلاک چین می‌تواند ‌پیش‌ بینی بازار ارزهای دیجیتال را تا اندازه‌ آسان‌ کند. تحلیل آنچین (On-chain) با جمع‌آوری و بررسی اطلاعاتی که از طریق بلاک چین منتقل می‌شوند اطلاعات جالبی را به سرمایه گذاران می‌دهد.
همان‌طور که متوجه شدید برای انواع تحلیل ارز دیجیتال پیش بینی آینده‌ی یک ارز دیجیتال باید آن رمزارز و پروژه‌ی مربوطه را از جوانب مختلف بررسی کرد که این کار برای تمام فعالین بازار ارزهای دیجیتال چندان ساده نیست در نتیجه در چنین شرایطی مطالعه‌ی نظرات کارشناسان خبره که جوانب مختلف موثر بر بازار را در کوتاه‌مدت و بلندمدت بررسی می‌کنند، می‌تواند کمک بزرگی برای فعالین بازار باشد.
با همه‌ی اینها فراموش نکنید که حتی بهترین پیش‌بینی‌ها هم ممکن است تحقق انواع تحلیل ارز دیجیتال نیابند چراکه یک اتفاق ناگهانی می‌تواند تمام شرایط پیشین را تغییر دهد، علاوه بر این همان‌طور که پیش از این نیز گفته شد، میزان ریسک موجود در این بازار بیشتر از دیگر بازارهای مالی است و همین موضوع اهمیت مدیریت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال را دوچندان کرده است.