الگوی مثلث در ارز دیجیتال

دو مثال از الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن؛ قسمت چهاردهم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

در ادامه دوره آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال، به معرفی الگوهای نموداری رسیدیم. همانطور که در دو جلسه قبل الگوی مثلث افزایشی و الگوی مثلث کاهشی را معرفی کردیم، در این جلسه نیز، الگوی مثلث متقارن (Asymmetric Triangle) را معرفی خواهیم کرد.

شکل الگوی مثلث متقارن

در صورتی که دو قسمت قبلی را مطالعه کرده باشید، متوجه شده‌اید که الگوی مثلث از دو خط روند تشکیل شده است. الگوی مثلث افزایشی یک خط روند صعودی در زیر کندل‌ها و یک خط روند افقی در بالای کندل‌ها دارد. در مورد الگوی مثلث کاهشی نیز، یک خط روند نزولی در بالای کندل‌ها قرار گرفته و خط روند افقی در زیر کندل‌ها قرار دارد.

در مورد الگوی مثلث متقارن نیز این دو خط روند وجود دارند. با این تفاوت که، هر دو خط روند، شیب‌دار بوده و همگرا هستند. یک خط روند صعودی در زیر کندل‌ها قرار می‌گیرد و خط روند دیگر (خط روند نزولی) در بالای کندل‌ها قرار دارد.

در این الگو سقف‌های جدید، پایین‌تر از سقف قبل و کف‌های الگوی مثلث در ارز دیجیتال جدید، بالاتر از کف قبل تشکیل می‌شود. در مورد شکست این الگوی نموداری، هم شانس خروج قیمت از بالا و هم از پایین وجود دارد. در واقع، احتمال شکست از هر طرف وجود دارد (مثل سایر الگوهای مثلث). برای بررسی احتمال شکست الگو، مجددا به تحقیقات آقای بولکوفسکی مراجعه خواهیم کرد. او با بررسی 1347 الگوی مثلث متقارن و مشاهده جهت شکست الگو نتیجه گرفت که:

در 53 درصد از مواقع، قیمت، الگوی مثلث متقارن را رو به بالا می‌شکند و در 47 درصد مواقع این الگو رو به پایین شکسته می‌شود.

در واقع با تقریب مناسبی می‌توان گفت الگوی مثلث در ارز دیجیتال که احتمال شکست در این الگو 50-50 است. لذا از قبل نمی‌توان جهت شکست الگو را پیش‌بینی کرد.

در مورد عملکرد این الگوی نموداری باید الگوی مثلث در ارز دیجیتال گفت که زیاد امیدوارکننده نیست. در بین سه الگوی مثلث، الگوی مثلث متقارن‌ بدترین عملکرد را دارد و همین ابتدای کار بگوییم که با الگوی نموداری با عملکرد بالا سرو‌کار نداریم. زیرا این الگو در 50 درصد از مواقع به تارگت خود می‌رسد و همچنین درصد خطای 10 تا 13 درصدی در آن وجود دارد. مجموع اینها نشان می‌دهد که نمی‌توان صرفا با این الگوی نموداری ترید مطمئنی داشت.

در زیر نمودارهایی که در آن‌ها الگوی مثلث متقارن‌ تشکیل شده را نشان خواهیم داد.

تشخیص صحیح الگوی مثلث متقارن

در نمودار زیر دو الگوی مثلث تشکیل شده است. یکی از الگوها نادرست و دیگری صحیح است.

دو مثال از الگوی مثلث متقارن

اعتبار الگوی Asymmetric Trinagle

در مورد اعتبار الگو تقریبا همه موارد، مشابه چیزیست که در دو جلسه قبل بیان شد. تعداد برخوردها باید به‌اندازه‌ای باشد که دورن الگو فضای خالی کمی داشته باشیم. همچنین حداقل بایستی قیمت دوبار با هر خط روند برخورد داشته باشد، در غیر اینصورت الگوی مثلث نخواهد بود.

در الگوی مثلث متقارن‌ مشابه دو الگوی افزایشی و کاهشی، کاهش حجم معاملات در هنگام تشکیل پترن، اعتبار آن را افزایش می‌دهد.

بررسی اعتبار الگوی مثلث متقارن از روی الگوی حجم معاملات

هدف الگوی مثلث متقارن

هدف الگوی مثلث متقارن‌ نیز مشابه دیگر الگوی مثلث است. محاسبه هدف الگو را مطابق تصویر زیر انجام دهید.

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.

الگوی مثلث (Triangle Pattern)

به طور کلی، زمانی الگوهای مثلث روی نمودار قیمت کالا الگوی مثلث در ارز دیجیتال تشکیل می شوند که سرمایه گذاران برای آزمایش روند فعلی، خرید و فروش انجام دهند. بالا و پایین بودن نوسانات با خطوط مستقیمی نشان داده می شود که بالا و پایین بودن طول دوره آزمایش را تعریف می کند. این خطوط یک شکل مثلث باز را تشکیل می دهد.

سه نوع الگوی مثلثی وجود دارد که عبارتند از:

۱٫مثلث نزولی. این الگو زمانی که خط پایینی مثلث یک خط افقی است و خط بالایی از سمت چپ به راست به سمت پایین حرکت می کند، شکل می گیرد. مثلث نزولی نشان دهنده یک روند نزولی (bear) است.

۲٫مثلث صعودی. این الگو عکس الگوی مثلث نزولی است. یعنی یک خط کج از سمت چپ به راست در پایین و یک خط افقی در بالای صفحه تشکیل می شود. این الگو نشان دهنده روند صعودی (bull) است.

۳٫مثلث متقارن. همانطور که از نامش پیداست این الگو طوری شکل می گیرد که هر دوخط مثلث در آن کج است. مثلث متقارن الگوی پیچیده ای است و نمی توان پیش بینی اش کرد زیرا ممکن است هم روند صعودی (bullish) و هم روند نزولی (bearish) در آن ادامه یابد.

آموزش استفاده از الگوی مثلث

الگو های مثلثی در شرایط بلاتکلیفی قیمت بازار رخ می‌دهند و ساختاری از قیمت را نمایش می دهند که در حال متراکم شدن هست، این الگو ها معمولا ادامه دهنده هستند اما در شرایطی نیز کاملا خلاف روند عمل می‌کنند.

در الگوی مثلثی زیر تصویر سمت چپ روند را ادامه داده و در سمت راست خلاف روند تغییر جهت داده و از مثلث خارج شده است.

برای ترسیم الگوی مثلث متقارن باید قله ها را با یک خط به هم وصل کنیم و کف های قیمتی را نیز به هم متصل کنیم و حداقل دو نقطه را برای ترسیم هر ضلع مثلث باید در نظر بگیریم در حالتی که هر کف از کف بعدی ارتفاع کمتری داشته باشد و هر سقف از سقف بعدی مرتفع تر باشد این الگو پدیدار می‌گردد.

در تصویر بالا الگوی مثلث متقارن روی نمودار بیت کوین نمایش داده شده است همان طور که مشاهده می‌کنید شیب خط حمایت (ضلع پایینی مثلث) و شیب خط مقاومت (ضلع بالایی مثلث) تقریبا برابر است.

تصمیم گیری برای معامله در الگوی مثلث متقارن

برای تصمیم به خرید یا فروش در این الگو پیشنهاد می‌شود که صبر کنیم تا قیمت یکی از اضلاع مثلث را بشکند در صورت شکستن ضلع پایینی، قیمت به مقدار قاعده مثلث امکان ریزش دارد همچنین اگر ضلع بالایی مثلث و به بالا بشکند نیز امکان افزایش قیمت به مقدار قاعده مثلث محتمل می‌باشد.

در تصویر بالا مشاهده می کنید که پس از شکستن ضلع رو به پایین در محدوده مشخص شده سیگنال فروش داده می شود و پس از آن قیمت تا قاعدع مثلث پایین می آید.

الگوی مثلث افزایشی

این الگو بیشتر در روند های صعودی دیده می شود و تفاوتی که با مثلث متقارن دارد در ضلع بالایی مثلث است که این ضلع یک خط صاف است یا دارای شیب بسیار کمی است تصویر زیر یک الگوی مثلث افزایشی را نمایش می‌دهد، همان طور که مشاهده می‌کنید در این الگو قیمت چند بار به مقاومت بر خورد می‌کند ولی هر بار کمتر از دفعه ی قبل ریزش می‌کند.

سیگنال خرید در الگوی مثلث افزایشی

هنگامی که قیمت، مثلث را رو به بالا قطع کند هنگام خرید است چرا که احتمال افزایش قیمت به مقدار قاعده مثلث وجود دارد.

الگوی مثلث کاهشی

الگوی مثلث کاهشی معمولا در شرایط نزولی حاکم بر بازار رخ می‌دهد، هنگامی این الگو رخ می‌دهد که قیمت بار ها به سطح حمایتی بر خورد نموده اما هر بار میزان کمتری به سطح مقاومتی نزدیک می‌شود. نتیجه حاصل از آن مثلثی می شود که ضلع پایینی آن همان خط مقاومت و فاقد شیب است و ضلع بالایی ان دارایی شیبی به سمت پایین است چرا که ارتفاع هر قله به مرور کاهش پیدا می‌کند.

سیگنال فروش در الگوی مثلث کاهشی

همان طور که در شکل بالا مشاهده می‌کنید در صورت خروج قیمت از مثلث به سمت پایین و شکسته شدن خط مقاومت احتمال کاهش قیمت به مقدار قاعده مثلث وجود دارد بنابراین جهت جلوگیری از ضرر در این شرایط اقدام به فروش رمز ارز گرفته می‌شود.