راهنمای کامل اندیکاتور MACD

پس از انتخاب اندیکاتور MACD این اندیکاتور در پایین صفحه شما فعال می شود و اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد.

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

ابزار مورد علاقه بسیاری از تحلیلگران که در عین سادگی عملکرد درخشانی نیز دارد که گواه این موضوع کثرت استفاده از مکدی در بین فعالین بازار سرمایه می‌باشد.

میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) توسط جرالد اپل فیزیکدان و محقق آمریکایی در اواخر سال ۱۹۷۰ طراحی شد. مکدی در خانواده نوسانگرها قرار می‌گیرید و در سالهای اخیر یکی از پر استفاده‌ترین اندیکاتورها در بین تحلیلگران می‌باشد.

همانطور که از اسم این اندیکاتور پیداست از میانگین‌ متحرک در محاسبات این اندیکاتور استفاده شده است لذا بر خلاف برخی از نوسانگرها از فرمول محاسباتی پیچیده‌ای برخوردار نیست.

مکدی شامل چه اجزایی می‌شود؟

این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک نمایی به نام های ” خط مکدی ” و ” خط سیگنال ” می‌باشد که در محاسبات میانگین مکدی به قیمتهای نزدیک‌تر به روزهای آخر معاملاتی وزن بیشتری داده شده است. خط مکدی ویژگی تند و پر نوسانی دارد ولی خط سیگنال بسیار کند و کم تلاطم است که دلیل این تمایز، متفاوت بودن میانگین‌گیری در خط مکدی و خط سیگنال می‌باشد.
جزء سوم مکدی هیستوگرام است که در قالب خطوطی عمودی اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهند.

پیش از آنکه بخواهیم وارد جزئیات مکدی شویم بهتر است یکبار با دقت به تصاویر نگاه کنید. با توجه به اینکه اندیکاتور مکدی با دو ظاهر متفاوت و با نامهای مکدی کلاسیک و مکدی در بین تحلیلگران مورد استفاده هست، تصمیم گرفتیم تا هر دو اندیکاتور را به شما معرفی کنیم.
در نظر داشته باشید که عملکرد هر دو یکسان است و صرفا در ظاهر تفاوتهایی با هم دارند که شما می‌توانید با انتخاب خودتان یکی را ترجیح داده و از آن استفاده نمایید.

در تصویر فوق مکدی کلاسیک را مشاهده می‌کنید که از سه بخش تشکیل شده است و با توجه به آشنایی بیشتر تحلیلگران قدیمی با ظاهر کلاسیک این اندیکاتور، اکثر راهنمای کامل اندیکاتور MACD پلتفرمهای تحلیلی مکدی کلاسیک را به صورت پیش‌فرض را ارائه می‌دهند.

در تصویر دوم که مکدی جدید را مشاهده می‌کنید هیستوگرام در قالب خط مکدی ایفای نقش می‌کند که باز هم تاکید می‌کنیم که در محاسبات یا عملکرد اندیکاتور هیچ تفاوتی وجود ندارد.

آشنایی با محاسبات مکدی

خط مکدی یا به عبارتی مکدی‌لاین به عنوان یک خط پر نوسان و سریع، همواره با خط سیگنال در حرکت است که گاهی اوقات در تقاطع یکدیگر نیز قرار می‌گیرند که در این حالت و در شرایطی خاص سیگنالهای مهمی را به تحلیلگران ارائه می‌دهند.
از طرفی نیز حرکات خط مکدی با توجه به پیروی از نمودار قیمت، تشکیل پیوتهایی را می‌دهد که در بررسی هماهنگی یا ناهماهنگی رفتار نمودار قیمت و خط مکدی سیگنالهای مهم دیگری نیز صادر می‌شود.
محاسبه خط مکدی بسیار ساده است و دانستن نحوه محاسبه خط مکدی این امکان را به شما می‌دهد تا اندیکاتور را بر اساس رفتار نمودار مدنظرتان بهینه سازی کنید تا سیگنالهای بهتری دریافت نمایید. در محاسبه خط مکدی نیاز به دو میانگین متحرک از نوع EMA یا نمایی داریم:

• ابتدا میانگین نمایی ۱۲ دوره‌ای قیمت را محاسبه می‌کنیم.
• سپس میانگین نمایی ۲۶ دوره‌ای را محاسبه می‌کنیم.
• تقاضل میانگین ۱۲ دوره‌ای از میانگین ۲۶ دوره‌ای خط مکدی ما را نمایش می‌دهد.

MACD = [Price,12 Period]EMA – [Price,26 Period]EMA

اما خط سیگنال چگونه محاسبه می‌شود؟ محاسبات این خط ارتباط مستقیمی با خط مکدی دارد، در واقع خط سیگنال میانگین نمایی ۹ روزه خط مکدی میباشد.

Signal = [MACD,9]EMA

سومین جزء تشکیل دهنده مکدی، هیستوگرام آن میباشد که در اندیکاتور مکدی کلاسیک به اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال اشاره دارد. در واقع زمانی که خط مکدی و خط سیگنال با هم اختلاف زیادی داشته باشند هیستوگرام بزرگ خواهد شد و زمانی که این دو به هم نزدیک شوند یا مساوی شوند هیستوگرام کوچکتر می‌شود و یا حتی به یک خط تبدیل می‌شود. در اندیکاتور مکدی جدید نیز هیستوگرام همان خط مکدی است که در تصاویر فوق توضیحاتی در این مورد ارائه شد.

سیگنال اندیکاتور مکدی

همانطور که اشاره شد سیگنال مکدی از تقاطع خط مکدی و خط سیگنال صادر می‌شود. زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را راهنمای کامل اندیکاتور MACD از پایین به بالا قطع می‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از بالا به بالا قطع کند در آنصورت سیگنال فروش صادر خواهد شد.
باید توجه داشت که تقاطع خط مکدی و خط سیگانال در نواحی اشاره شده و با ویژگی های فوق به عنوان سیگنال محسوب می‌شوند و عدم وقوع هر یک از موارد فوق سیگنال مکدی را نقض می‌کند.

واگرایی و همگرایی در مکدی

همانطور که از نام مکدی پیداست یکی از کاربردهای آن بررسی واگرایی و همگرایی می‌باشد که برای تحلیلگران حائز اهمیت می‌باشد. اگر با مفهوم واگرایی و همگرایی آشنایی ندارید توصیه می‌کنیم تا آموزش مربوط به همگرایی و واگرایی را یکبار با دقت مطالعه فرمایید.
از ویژگی‌های مثبت مکدی ارائه سیگنال واگرایی به بهترین نحو ممکن است. اگر قیاسی بین خانواده نوسانگرها داشته باشیم متوجه خواهیم شد که مکدی در تشخیص ضعف روند بسیار هوشمند عمل می‌کند و به ادعای جرالد اپل بهترین اندیکاتور جهت بررسی قدرت روند می‌باشد.

ویژگی‌های مثبت و منفی مکدی

با توجه به اینکه مکدی یکی از پر استفاده‌ترین اندیکاتورها محسوب می‌شود می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا مورد توجه قرار گرفتن آن بی دلیل نبوده است.
مکدی در کنار سادگی، امکان بررسی همزمان قدرت روند و قدرت بازگشت را دارد که همین ویژگیهای مثبت آن را بین اندیکاتورها محبوب کرده است. در کنار این ویژگی‌های مثبت مکدی نیز مانند سایر اندیکاتورها کمی تاخیر دارد که در مقاله مربوط به اندیکاتورها مفصل در این مورد توضیحاتی را ارائه راهنمای کامل اندیکاتور MACD کردیم.

آموزش کامل اندیکاتور MACD ( مکدی)

سلام خدمت همراهان گرامی و همیشگی مجموعه آلند. امروز هم با یک مقاله جذاب دیگر در وب سایت دارا صد هزاری همراه شما هستیم.
همه ما که در این وب سایت حضور داریم قطعا یا به سرمایه گذاری علاقه مند هستیم و یا در حال سرمایه گذاری هستیم. بنابراین همه ما با تحلیل تکنیکال کم و بیش آشنا هستیم. حالا یا اسمش رو شنیدیم و یا در حال استفاده از آن هستیم تا معاملات موفقق تری داشته باشیم.

امروز در این مقاله می خواهیم در مورد یکی از پر طرفدار ترین اندیکاتور هایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد صحبت کنیم و آن را بشناسیم. نام این اندیکاتور، مکدی یا MACD هست.

در این مقاله می خواهیم بدانیم این اندیکاتور چیست؟ از چه اجزایی تشکیل شده و چگونه می تواند به ما کمک کند. پس با ما همراه باشید

اندیکاتور MACD چیست؟

عبارت Macd مخفف شده ی عبارت Moving Average Convergence Divergence می باشد که اواخر سال 1970 طراحی شده و توسط معامله گران استفاده می شود

همون طور که از اسم این اندیکاتور پیداست، برای محاسبه این اندیکاتور از میانگین متحرک استفاده شده و شالوده اصلی این اندیکاتور از MA ساخته شده اما دو حرف دیگر یعنی C و D به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک هست.

کاربرد MACD چیست؟

از Macd چه استفاده ای می شود؟در تحلیل تکنیکال ، از اندیکاتور مکدی برای به دست آوردن قدرت، شتاب و جهت حرکت قیمتی استفاده می شود. با اندیکاتور مکدی این امکان برای ما فراهم می شود که در یک نگاه و بدون تحلیل خاصی از قبیل تحلیل تکنیکال کلاسیک، پرایس اکشن، امواج الیوت و سایر روش‌ ها، بتوانیم جهت کلی حرکت قیمت رو تشخیص بدهیم
این ویژگی باعث می شود راهنمای کامل اندیکاتور MACD اگر به دیدگاه میان مدت خرید خودمون رو انجام دادیم، مثلا تا وقتی که اندیکاتور مکدی در فاز صعودی هست می توانیم به نگهداری خودمون ( یا هولد کردن در بازار کریپتوکارنسی ) ادامه دهیم

اندیکاتور macd از چه اجزایی تشکیل شده است؟

این اندیکاتور در شکل کلاسیک خودش از 3 بخش اصلی تشکیل شده.
این سه بخش شامل میله های هیستوگرام، خط سیگنال و خط مکدی هست.

خطوط مکدی شامل خط سیگنال و مکدی دو میانگین متحرک نمایی هستند. نمایی بودن میانگین متحرک ها به این معنا هست که به روزهای آخر معاملاتی وزن بیشتری داده می شوند
خط مکدی عموما پر نوسان و پر شتاب هست اما خط سیگنال به آرامی حرکت می کند چرا که پارامتر هایی که این خطوط رو می سازند با هم متفاوت هستند
بخش سوم اندیکاتور macd بخش هیستوگرام های این اندیکاتور هست

اگر بخواهیم خیلی ساده به این بخش از اندیکاتور مکدی نگاه کنیم، میله های هیستوگرام اختلاف خط مکدی با خط سیگنال رو به ما نشان می دهد.
( این ظاهر در اندیکاتور مکدی کلاسیک دیده می شود که در بیشتر پلتفرم های معاملاتی مانند تریدینگ ویو، رهاورد 365 و مفید تریدر این ظاهر وجود دارد. اما در برخی پلتفرم ها ممکن است این ظاهر حذف شده باشد )

نمونه اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی چه سیگنال هایی به ما می دهد؟

سیگنال هایی که اندیکاتور مکدی به ما می دهد به چند دسته تقسیم می شود که در این قسمت از مقاله می خواهیم در مورد آن ها صحبت کنیم و هر کدام را توضیح دهیم

اولین سیگنال اندیکاتور macd، استفاده از هیستوگرام های آن هست. هیستوگرام های اندیکاتور مکدی این رو به ما نشون میده که فاز کلی روند قیمت به چه صورت هست. اگر این هیستوگرام ها بالا خط صفر باشند، می توانند این سیگنال رو به ما بدهند که فاز کلی بازار در حالت صعودی هست و احتمالا اگر کندل های منفی میبینیم در قالب اصلاح باشند. همچنین اگر هیستوگرام های مکدی در گارد نزولی و زیر صفر باشند، این سیگنال رو به ما می دهند که گارد و حالت کلی قیمت در حال نزول هست و احتمالا کندل های مثبت با دوام نیستند ( تا زمانی که هیستوگرام های مکدی به بالای صفر تغییر جهت دهند )

واگرایی قیمت با مکدی

سیگنال دومی که از اندیکاتور مکدی می تونیم دریافت کنیم، واگرایی های قیمت با خط مکدی هست.

در مورد واگرایی راهنمای کامل اندیکاتور MACD ها در دوره سرمایه گذاران آینده به طور کامل صحبت شده اما اگر بخواهیم دقیق تر بررسی کنیم، واگرایی به تضاد جهتی قیمت و اندیکاتور گفته می شود
به عنوان مثال اگر قیمت در حال طی کردن روند صعودی هست و کف های بالا تری می سازد ولی اندیکاتور در حال ساختن کف های پایین تر باشد ، می گوییم واگرایی رخ داده است. ( این اتفاق در روند های نزولی و یا با استفاده از سقف های نمودار هم می تواند رخ دهد )

کراس خط سیگنال با مکدی

سیگنال بعدی و مهم ترین و معروف ترین سیگنالی که از اندیکاتور مکدی می توانیم بگیریم، کراس خط سیگنال و خط مکدی هست!
این سیگنال اندیکاتور مکدی در حین ساده بودن، بسیار کاربردی و حرفه ای هم هست. به طوری در شرایط عادی و معمولی بازار می تواند win rate یا ضریب برد 60 الی 65 درصد داشته باشد

اما سیگنال اصلی مکدی به چه صورت هست؟!

سیگنال اصلی اندیکاتور مکدی به این صورت هست که کراس یا تقاطع خط سیگنال و خط مکدی می تواند دستورات خرید و فروش برای ما صادر کند. به چه صورت؟
اگر خط مکدی، خط سیگنال ما رو رو به بالا قطع کند، این یک سیگنال خرید برای ما محسوب می شود و اگر خط مکدی خط سیگنال ما رو رو به پایین قطع کند، اندیکاتور مکدی به ما دستور فروش دارایی رو داده است.
این سیگنال ها می تونن با هم ترکیب شوند و سیگنال قدرتمندتری به ما ارائه دهد

حتما از این اندیکاتور حداقل برای تایید گرفتن استراتژی اصلی خودتان استفاده کنید و به سیگنال های داده شده دقت کافی داشته باشید. شاید هر کدام از این سیگنال ها بتواند تحولی در روند معاملات ما در بازار بورس اوراق بهادار، فارکس و یا بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کند
حتما اگر تجربه ای در کار کردن با این اندیکاتور دارید در کامنت ها برای ما بنویسید