اعداد و خطوط فیبوناچی و کاربرد آن

retracement-fibonacci

فیبوناچی و انواع آن

عدد فی از سری فیبوناچی بدست می آید به این صورت که از تقسیم کردن هر عدد به عدد قبلی به عدد 1.618 میرسیم که به عدد فی معروف است .

3.عجایب عدد فی

جالب این است که در طبیعت با این همه گستردگی نظم خاصی در بسیاری عناصر میتوان یافت که یک سری از آنها با عدد فی رابطه دارند به طور مثال:

• دانه های آفتابگردان طوری رشد میکنند که حاصل تقسیم قطر هر مارپیچ به مارپیچ بعدی 1.618 میشود

• نسبت طول وعرض خال های پروانه عدد پی هست
• در مارپیچ های حلزون و کهکشان های مارپیچ نسبت قطر مارپیچ 1.618 هست.

• و خیلی از موارد دیگر را در طبیعت میتوان یافت که با نسبت عدد فی وجود دارند مثل اعضای بدن انسان، مارپیچ های دی ان ای ، گیاهان و…

1. فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

جالب تر آنکه در بازار های مالی که حرکات قیمت با تجمیع نظر معامله اعداد و خطوط فیبوناچی و کاربرد آن گرها به وجود می آید شاهد آن هستیم که عدد فی و همچنین اعداد دیگری که از سری فیبوناچی بدست می آیند کاربرد فراوانی دارد که در این مقاله قصد داریم به بررسی آنها بپردازیم.

در بازار سرمایه سطوح فیبوناچی سطوحی هستند که در نقش حمایت ها و مقاومت ها در مسیر قیمت وجود دارند که قیمت در میان آنها در حال حرکت هست.

1. سطوح فیبوناچی مهم در تحلیل تکنیکال

61.8 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی اعداد و خطوط فیبوناچی و کاربرد آن به عدد بعدی بدست می آید.

38.2 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به دو عدد بعدی بدست می آید.

23.6 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به سه عدد بعدی بدست می آید.

161.8 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به عدد قبلی بدست می اعداد و خطوط فیبوناچی و کاربرد آن آید.

توجه بفرمایید که هر چه از اعداد بزرگتر سری فیبوناچی برای بدست آوردن سطوح قیبوناچی استفاده کنیم به اعداد دقیق تری خواهیم رسید.( از عدد سیزدهم به بعد استفاده کنید برای تحلیل ها کفایت میکند )

1. انواع ابزار های فیبوناچی در تجلیل تکنیکال

فیبوناچی اصلاحیRET (Fibonacci Retracement)

فیبوناچی گسترشیEXT (Fibonacci Extension)

فیبوناچی انبساطیEXP (Fibonacci Expansion)

فیبوناچی پروجکشن PRO( Fibonacci Projection)

فیبوناچی باد بزن FAN(Fibonacci fan)

فیبوناچی زمانیTIME (Fibonacci time)

در یک روند صعودی، روند این طور نیست که اعداد و خطوط فیبوناچی و کاربرد آن همیشه صعودی باشد و نیاز به اصلاح در بین مسیر دارد، ما در فیبوناچی اصلاحی سطوحی را میتوانیم پیدا کنیم که در آنها این احتمال وجود دارد که اصلاح موج صعودی به پایان برسد و ادامه صعود را داشته باشیم و برعکس در موج نزولی

مهمترین سطوح اطلاحی: 23.6 درصد ، 38.2 درصد ، 61.8 درصد ،78.6 درصد

سطح 50 و100 درصد جز اعداد فیبوناچی نیست ولی تحلیلگران آن سطح هم در نظر میگیرند

اصلاحات تا 100 درصد در این نوع فیبوناچی قرار دارند ولی اصلاحات بیشتر از 100 درصد را اکستنشن یا گسترشی میگوییم.

برای رسم این ابزار یک موج صعودی پیدا کرده و کف موج را به سقف موج وصل میکنیم و در موج نزولی به عکس میشود یعنی سقف را به کف وصل میکنیم.

مثال1: در نماد فولاد که شاهد واکنش به سطح فیبو 50 درصد هستیم

مثال2: نماد وغدیر

در اصلاح های بالای 100 درصد یک روند با کمک فیبو گسترشی یا اکستنشن یا بازگشتی خارجی سطوحی را پیدا میکنیم که امکان بازگشت قیمت وجود داشته باشد

در فیبو اکستنشن سطوح 127.2 ، 141.4 ، 161.8 ، 200 ، 261.8 و 423.6 حائز اهمیت است

روش ترسیم فیبوناچی گسترشی همانند فیبوناچی اصلاحی عمل میکنیم (در روند صعودی کف موج را به سقف موج وصل میکنیم) و فقط سطوح بالای 100 درصد را در نظر میگیریم

مثال: در نماد های وب واکنش را نسبت به سطح 1.618 میتوانید مشاهده کنید

این ابزار بسیار شبیه فیبوناچی پروجکشن هست و برای بدست آوردن اهداف قیمتی بعد از شکست سقف یا کف را نشان میدهد و تفائت آن با فیبو پروجکشن در ترسیم آن است که در فیبو پروجکشن از سه نقطه استفاده میکنیم ولی در فیبو انبساطی از دو نقطه کمک مگیریم

برای رسم فیبوناچی انبساطی در روند صعودی که اصلاحی داشته و ما اهداف قیمتی را میخواهیم داشته باشیم با وصل کردن کف به سقف قیمت اهداف را بدست می آوریم.

مثال: در نماد سیمرغ واکنش ها را نسبت به سطوح 1.618 و 2.618 میتوانید مشاهده مکنید.

فیبوناچی پروجکشن برخلاف ابزار های بالا که دو نقطه ای بودند برای ترسیم آن نیاز به سه نقطه داریم و برای بدست آوردن اهداف قیمتی به کار برده میشود به این صورت که اگر یک صعود داشته باشیم و بعد از آن یک اصلاح با کمک این ابزار میتوان اهداف قیمتی را بعد از اصلاح داشته باشیم.

برای ترسیم فیبو پروجکشن در یک روند صعودی که یک اصلاح داشته به این صورت رسم میکنیم که یک کف و بعد یک سقف و درآخر انتهای اصلاح را انتخاب میکنیم تا فیبو پروجکشن رسم گردد.

مثال: در نماد فملی فیبوباچی در سطوح 1.618 و 2.618 اهداف قیمتی را مشخص کرده که نمودار نسبت به آنها واکنش نشان داده است.

در فیبوناچی فن یکسری نقاط حمایت و مقاومتی را در طی یک روند میتوان پیدا کرد و معمولا برای تشخیص برگشت روند بسیار کارا هستند

برای رسم آن در یک روند صعودی یک کف و سقف را انتخاب میکنیم.

مثال: در نماد دماوند که کف Aرا به سقف B متصل کردیم و واکنش های نمودار قیمت را به خط ½ را شاهد هستیم.

در فیبوناچی زمانی خطوط عمودی داریم که در آن زمان ها نمودار قیمت مستعد آن هست که تغییر روند دهد.

برای ترسیم آن دو پیوت(نقاطی که در آنها روند تغییر جهت داشته) را روی نمودار مشخص کرده و با کمک آن دو پیوت فیبوناچی زمانی را ترسیم میکنیم و تفاوتی نمیکند که پیوت ها دره یا قله باشند و هر چه پیوت ها اصلی تر باشند نتیجه بهتری میگیریم.

مثال: در شاخص کل بورس تهران با اتصال نقطه A به B شاهد واکنش شاخص به سطوح فیبوناچی زمانی هستیم.

آموزش فیبوناچی زمانی و نکات آن در بورس ایران

تحلیلگران تکنیکال به منظور پیش بینی زمان های تغییر روند در بازار بورس از تکنیک فیبوناچی زمانی استفاده میکنند. در این مقاله به بررسی این اندیکاتور میپردازیم و شیوه استفاده از آن را بیان خواهیم کرد.

آموزش ویدیویی

درصورتیکه ویدیوی بالا کافی نبود می توانید به خواندن ادامه دهید و نکات بیشتری بیاموزید:

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

فیبوناچی زمانی چیست؟

مناطق زمانی فیبوناچی یک اندیکاتور بر اساس زمان است. شاخص به طور معمول با یک نوسان بزرگ بالا یا نوسان پایین در نمودار شروع می شود. سپس خطوط عمودی به سمت راست امتداد می یابند ، و نشان دهنده مناطقی از زمان است که می تواند منجر به یک چرخش قابل توجه دیگر در بالا ، پایین یا برگشت شود.

نکات مهم درباره فیبوناچی زمانی

• مناطق زمانی فیبوناچی خطوطی عمودی هستند که مناطق بالقوه ای را نشان می دهند که در آنها یک چرخش زیاد ، کم یا معکوس ممکن است رخ دهد.
• مناطق زمانی فیبوناچی ممکن است نقاط معکوس دقیقی را نشان ندهند. آنها مناطق مبتنی بر زمان هستند که باید از آنها آگاهی داشته باشید.
• مناطق زمانی فیبوناچی فقط مناطق مهم بالقوه مربوط به زمان را نشان می دهند. هیچ توجهی به قیمت نمی شود. این منطقه می اعداد و خطوط فیبوناچی و کاربرد آن تواند کم یا زیاد جزئی یا زیاد یا کم باشد.
• مناطق زمانی فیبوناچی براساس توالی اعداد فیبوناچی است که نسبت طلایی را به ما می دهد. این نسبت در سراسر طبیعت و معماری یافت می شود.

نحوه محاسبه فیبوناچی زمانی

فیبوناچی زمانی در واقع برگرفته شده از توالی عددیفیبوناچی است. این سری عددی شامل 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144، … است. این توالی عددی در واقع از یک الگوی ریاضی پیروی میکند. هر عدد با عدد بعد از خود جمع میشود و عدد بعد حاصل میشود.

حال در فیبوناچی زمانی، زمان مورد نظر از توالی عددی اصلی پیروی میکند. نکته قابل توجه در محاسبه فیبوناچی زمانی انتخاب سری عددی است. یعنی اگر با اضافه کردن مناطق زمانی فیبوناچی با دست ، می توان از پنج عدد اول جلوگیری کرد ، زیرا وقتی همه خطوط عمودی روی هم قرار بگیرند ، شاخص به خصوص قابل اطمینان نیست. بنابراین ، برخی از معامله گران خطوط عمودی خود را 13 یا 21 دوره پس از نقطه شروع شروع می کنند.

نحوه محاسبه بازه زمانی فیبوناچی زمانی را در نمودار زیر میتوان بررسی کرد. زمانیکه معامله گر، یک موقعیت را بعنوان شروع روی نمودار مشخص می کند چندین خطوط عمودی بر روی نمودار رسم می شود که این خطوط، تعداد روزهای آتی متناظر با سری اعداد فیبوناچی می باشند.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

تحلیل نمودار با استفاده از فیبوناچی زمانی

نقطه شروع تاریخ یا دوره باید یک تاریخ نسبتاً مهم باشد که نقطه کم یا زیاد باشد. هنگامی که نشانگر روی این تاریخ یا دوره اعمال می شود ، خطوط عمودی در سمت راست نقطه شروع ظاهر می شوند. خط اول یک دوره بعد از نقطه شروع ، خط بعدی دو دوره بعد ظاهر می شود و غیره. به طور معمول نقطه 0 در نظر گرفته نمیشود. معمولا از نقاط 13 قابل اعتمادتر هستند.

تحلیل بازار با فیبوناچی زمانی

اگر قیمت در حال نزدیک شدن به یک منطقه حمایت و همچنین یک منطقه زمانی فیبوناچی است و قیمت پس از آن افزایش می یابد ، این دو روش یکدیگر را تأیید می کنند. یک نقطه پایین به طور بالقوه در دسترس است و قیمت می تواند در حال افزایش باشد. برای ارزیابی چگونگی افزایش قیمت ممکن است فرم دیگری از تجزیه و تحلیل مورد نیاز باشد ، زیرا مناطق زمانی فیبوناچی نشان دهنده میزان حرکت نیستند. قیمت ممکن است پایین بیاید و سپس به طور قابل توجهی افزایش یابد ، یا فقط ممکن است به طور موقت قبل از سقوط به پایین ترین سطح افزایش یابد.

برای ترسیم فیبوناچی کافیست بین دو قله را در نمودار بازه زمانی 0 و 1 درنظر گرفته و از این دو نقطه به بعد را طبق سری عددی فیبوناچی پیش رفت.

ابزارهای تحلیل فیبوناچی زمانی

1-ریتریس زمانی داخلی: در این ریتریس از 2 بازه زمانی استفاده میشود و نسبت های ۳۸٫۲ ، ۵۰ ، ۶۱٫۸ و ۱۰۰ درصد در آن بسیار رایج می باشد.

2-ریتریس زمانی خارجی: اعداد و خطوط فیبوناچی و کاربرد آن اعداد و خطوط فیبوناچی و کاربرد آن این ابزار دارای دو نقطه بوده و در واقع در حالت بین سقف و کف و نیز در حالت بین کف و سقف کاربرد خواهد داشت. نسبت های ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ درصد در این ابزار بسیار حائز اهمیت می باشند.

3-نسبت های زمانی: این ابزار اگر چه در ریتریس زمانی به کار برده خواهد شد اما از نظر نوع استفاده متفاوت می باشد. این ابزار از دو نقطه برخوردار بوده و رسم آن از دو پیووت انجام خواهد شد .TCR در واقع به منظور یافتن کف و سقف سوم به کمک 2 کف و یا 2 سقف کاربردی می باشد. به منظورر رسم این ابزار نیاز بوده که حتما هر دو پیووت مورد استفاده یا جهت تعیین زمان تقریبی سقف سوم، سقف بوده و یا به منظور تعیین زمان تقریبی کف سوم بایستی هر دو کف باشند.

4-تصویر تناوب های زمانی: این ابزار به نوعی نشان دهنده زمان یک روند در گذشته به آینده می باشد و در واقع تعیین نموده که روند مربوطه در چه زمان هایی قابل تکمیل می باشد. این ابزار دارای 3 پیووت بوده و سه نقطه ای می باشد. نسبت های ۶۱٫۸ ، ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ درصد را نیز می توان در این ابزار اصلی ترین نسبت های فیبوناچی دانست.

فیبوناچی اصلاحی retracement چیست؟ کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

retracement-fibonacci

بدون شک یکی از ابزارهای مورد علاقه معامله گران فیبوناچی است. ابزارهای فیبوناچی در سه حالت مختلف وجود دارد که در این مقاله به فیبوناچی اصلاحی داخلی اشاره می کنیم. مطالعه این مقاله و استفاده از ابزار فیبوناچی کمک شایانی به معاملات ارزهای دیجیتال می کند.

اگر درباره ی فیبوناچی اطلاعاتی ندارید بهتر است ابتدا مطالب زیر را مطالعه کنید.

فیبوناچی اصلاحی retracement چیست؟

اولین ابزار محبوب از سری ابزارهای فیبوناچی، فیبوناچی اصلاحی داخلی یا بازگشتی یا retracement است. کاربرد این ابزار برای زمانی است که رفتار چارت ارز یک نوع روند خاص را شروع می کند و سپس از مدتی نیازمند اصلاح قیمت است و پس از این اصلاح قیمت دوباره حرکت خود را از سر می گیرد. مهمترین کاربرد این ابزار این است که می توان سطوحی که قابلیت بازگشت روند از آن ها وجود دارد را شناسایی کرد.

فیبوناچی اصلاحی داخلی در روند صعودی و نزولی

در یک روند صعودی:

مقداری که نمودار اصلاح قیمتی را تجربه می کند از کف شروع روند پایین تر نخواهد رفت.

و در یک روند نزولی:

مقداری که نمودار اصلاح قیمتی را تجربه می کند از سقف شروع روند پایین تر نخواهد رفت.

نکته مهم : اگر اصلاح از سقف و کف نیز پایین تر رفت اینجا الگوی کلاسیک double bottom یا double top رخ می دهد که پیشتر راجع به این الگوها صحبت کرده ایم.

فیبوناچی retracement و خطوط حمایت و مقاومت

از خطوط فیبوناچی اصلاحی داخلی می توان به عنوان نوعی خطوط حمایت و مقاومت قبل از انجام اصلاح قیمت استفاده کرد. این خطوط بر روی تراز های زیر قابلیت اصلاح دارند.

۰.۲۳ – ۰.۳۸ – ۰.۵ – ۰.۶۱۸ – ۰.۷۸ – ۰.۸۸- ۱ – ۱.۴۱۴ – ۱.۶۱۸

آموزش رسم فیبوناچی retracement

برای رسم فیبوناچی retracement مراحل زیر را دنبال کنید.

یافتن یک روند

ابتدا یک روند صعودی یا نزولی را در چارت پیدا کنید.

رسم در روند صعودی

با استفاده از ابزار در تریدینگ ویو ابزار fibo retracement را انتخاب و نقطه کف را به سقف وصل کنید.

رسم در روند نزولی

با استفاده از ابزار تریدینگ ویو ابزار fibo retracement را انتخاب و نقطه سقف را به کف وصل کنید.

سیگنال خرید و فروش فیبوناچی retracement

بعد از رسم فیبوناچی retracement تقریبا سطوح حمایت و مقاومت و واکنش های چارت قیمتی به این سطوح مشخص می شود. نحوه سیگنال خرید و فروش نیز دقیقا در نواحی همین خطوط خواهد بود که اقدام به خرید یا فروش ارز نمایید.

نکته مهمی که باید درنظر بگیرید این است که از بین تراز های فیبوناچی، تراز 618 و 786 بسیار مهم تر از بقیه ترازها هستند و احتمال اصلاح قیمتی تا این ترازها بیشتر است.

سوالات متداول درباره ی فیبوناچی اصلاحی داخلی

منظور از اعداد و خطوط فیبوناچی و کاربرد آن فیبوناچی ریتریسمنت چیست؟

سطوح فیبوناچی اصلاحی خطوط افقی هستند که نشان می دهد در چه مواردی مقاومت و حمایت وجود دارد. به عنوان مثال تراز 23.6٪ که یک عدد فیبوناچی است ، که احتمال واکنش روند به این تراز بسیار متحمل است. اعداد فیبوناچی در سراسر طبیعت یافت می شوند. بنابراین، بسیاری از معامله گران بر این باورند که این اعداد در بازارهای مالی نیز ارتباط دارند.

چگونه از فیبوناچی اصلاحی استفاده می کنیم؟

مرحله 1 – جهت بازار را مشخص کنید: به عنوان مثال روند نزولی.
مرحله 2 – ابزار فیبوناچی اصلاح را از بالا رسم کنید و آن را به سمت پایین بکشید، تا انتها.
مرحله 3 – سه سطح مقاومت مهم را در نظر بگیرید: 0.236 ، 0.382 و 0.618.
بسته به پوزیشن خود خرید و فروش خود را انجام دهید.

آیا فیبوناچی اصلاحی قابل اطمینان است؟

فیبوناچی می تواند خطوط و ناحیه های مهمی را ارائه دهد، اما بدون تأیید هرگز وارد معامله نشوید. استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند MACD یا اسیلاتورهای مختلف احتمال یک معامله خوب را افزایش می دهد.

کدام تایم فریم برای فیبوناچی اصلاحی بهتر است؟

هر زمان که بازار حرکت قابل توجهی انجام دهد، می توان فیبوناچی را در آن روز یا هفته اعمال کرد. برای این روش پیشنهاد می کنم از تایم فریم 30 یا 60 دقیقه ای استفاده کنید. این یک بازه زمانی مناسب برای تماشای نوسانات روزمره در بازار و استفاده از فیبوناچی Retracement است.