بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال کدام است؟
مفاهیم پایه ای اندیکاتورها و اوسیلاتورها
شاخص های فنی یا اندیکاتورها سیگنال های ابتکاری یا مبتنی بر الگو هستند که توسط قیمت ، حجم و / یا بهره باز اوراق بهادار یا قرارداد مورد استفاده معامله گرانی که تحلیل تکنیکال را دنبال می کنند ، تولید می شود.
با تجزیه و تحلیل داده های تاریخی ، تحلیلگران تکنیکال از اندیکاتور هایی برای پیش بینی حرکات قیمت در آینده استفاده می کنند. نمونه هایی از شاخص های فنی یا اندیکاتور های متداول شامل شاخص قدرت های نسبی ، شاخص های جریان پول ، استاتیک ها ، MACD و بولینگر باند است.
شاخص های فنی یا اندیکاتورها، محاسباتی ابتکاری یا ریاضی بر اساس قیمت ، حجم یا سود بازده اوراق بهادار یا قرارداد است که توسط بازرگانانی که تجزیه و تحلیل فنی را دنبال بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال کدام است؟ می کنند ، استفاده می شود.
تحلیل گران تکنیکال یا نمودارشناسان برای تعیین در مورد نقاط ورود و خروج معاملات به دنبال شاخص های فنی یا اندیکاتور در داده های تاریخی دارایی هستند.
چندین شاخص فنی وجود دارد که به طور کلی در دو دسته اصلی قرار می گیرند:پوشش ها و اسیلاتورها یا overlays and oscillators.
چگونه شاخص های فنی یا اندیکاتورها کار می کنند؟
تحلیل تکنیکال یک رشته تجاری است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی از طریق تجزیه و تحلیل روند آماری جمع آوری شده از فعالیت های تجاری ، مانند حرکت و حجم قیمت استفاده می شود.
بر خلاف تحلیلگران بنیادی ، که تلاش می کنند ارزش ذاتی یک اوراق بهادار را بر اساس داده های مالی یا اقتصادی ارزیابی کنند ، تحلیلگران تکنیکال برای ارزیابی قدرت یا ضعف یک اوراق بهادار بر الگوهای حرکت قیمت ، سیگنال های تجاری و سایر ابزارهای نمودار تحلیلی تجزیه و تحلیل می کنند.
تحلیل تکنیکال را می توان در هر شاخصی با داده های معاملات تاریخی استفاده کرد.
این شامل سهام ، معاملات آتی ، کالاها ، درآمد ثابت ، ارزها و سایر اوراق بهادار است.
در این آموزش ، ما معمولاً سهام موجود در مثالهای خود را تجزیه و تحلیل می کنیم ، اما بخاطر داشته باشید که این مفاهیم را می توان در هر نوع شاخه ای به کار برد.
در واقع ، تجزیه و تحلیل تکنیکال در بازارهای کالاها و فارکس که معامله گران بر حرکت کوتاه مدت قیمت تمرکز دارند ،کاربرد بیشتری دارد.
شاخص های فنی ، همچنین به عنوان "اندیکاتور" شناخته می شوند ،که به مبانی اساسی یک تجارت ، مانند درآمد ، درآمد یا حاشیه سود ، بر داده های معاملات تاریخی مانند قیمت ، حجم و سود باز متمرکز هستند.
شاخص های فنی یا اندیکاتورها معمولاً توسط معامله گران فعال مورد استفاده قرار می گیرد ، زیرا این شاخص ها برای تجزیه و تحلیل حرکات کوتاه مدت قیمت طراحی شده اند ، اما ممکن است سرمایه گذاران بلند مدت نیز از شاخص های فنی برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند.
انواع اندیکاتور
شاخص های فنی یا اندیکاتور ها دو نوع اساسی دارند:
Overlays: شاخص های فنی که از مقیاس مشابه قیمت ها استفاده می شوند در بالای قیمت های نمودار سهام ترسیم می شوند.
به عنوان مثال می توان به میانگین های متحرک و بولینگر باند اشاره کرد.
اسیلاتورها: شاخص های فنی که بین حداقل و بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال کدام است؟ حداکثر محلی در نوسان هستند ، در بالا یا پایین نمودار قیمت رسم شده اند. به عنوان مثال می توان به نوسان ساز استاتیک ، MACD یا RSI اشاره کرد.
معامله گران اغلب هنگام تجزیه و تحلیل اوراق بهادار ، از شاخص های فنی مختلفی استفاده می کنند.
با هزاران گزینه مختلف ، معامله گران باید شاخص هایی یا اندیکاتور هایی را انتخاب کنند که بهترین عملکرد را برای آنها داشته باشد و با نحوه کار آنها آشنا شوند.
معامله گران همچنین ممکن است شاخص های فنی یا اندیکاتورها را همراه با اشکال ذهنی بیشتری از تجزیه و تحلیل تکنیکال ، مانند مشاهده الگوهای نمودار ، ترکیب کنند تا ایده های تجاری خود را ارائه دهند.
شاخص های فنی یا اندیکاتورها همچنین با توجه به ماهیت کمی که دارند می توانند در سیستم های تجاری خودکار گنجانده شوند.
نمونه ای از شاخص های فنی یا اندیکاتور
نمودار زیر برخی از متداول ترین شاخص های فنی شامل میانگین های متحرک ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) و میانگین متحرک همگرایی - واگرایی (MACD) را نشان می دهد.
در این مثال ، میانگین متحرک 50 و 200 روزه در بالای قیمت ها ترسیم شده است تا نشان دهد که قیمت فعلی نسبت به میانگین های تاریخی آن در کجا ایستاده است.
میانگین متحرک 50 روزه در این مورد بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه است که نشان می دهد روند کلی مثبت بوده است.
RSI بالای نمودار قدرت روند فعلی را نشان می دهد - در این حالت 49.07 خنثی است –
و MACD زیر نمودار نحوه همگرایی یا واگرایی دو میانگین متحرک را نشان می دهد - در این مورد کمی نزولی است.
به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:
هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.
پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.
تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.
اندیکاتورها از نظر نوع نمایش یا مدل محاسبات به 4 دسته تقسیم می‌شوند:
Trend:1 برای شناسایی روندها کاربرد دارند.
2. اسیلاتور یا نوسان‌گرنما (به انگلیسی Oscillators) ابزارهایی برای تشخیص روند جاری و محدوده بیش خرید و بیش فروش هستند. اسیلاتورها خود به دو دسته Banded و Centered تقسیم می‌شوند.
3. Volumes: برای تشخیص حجم معاملات کاربرد دارند.
4. Bill Williams: برای تشخیص جابجایی سطوح قیمتی روند مورد استفاده قرار می‌گیرند.
۱۲ اندیکاتور کاربردی در تحلیل تکنیکال
اندیکاتورها یکی از ابزارهای قدرتمند تحلیل تکنیکال در شناسایی نقاط ورود و خروج سهم هستند. در طول سال‌ها، تحلیلگران تکنیکال صدها اندیکاتور را توسعه داده و ده‌ها الگوی نمودار را کشف کرده‌اند که ادعا می‌کنند در پیش‌بینی تغییرات قیمت آینده به آنها کمک می‌کند. اما یادگیری این اندیکاتورها و چگونگی ترکیب آنها با یکدیگر برای گرفتن بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال کدام است؟ بهترین نتیجه، یکی از چالش‌های مهم هنگام استفاده از این ابزار است. در کتاب « ۱۲ اندیکاتور کاربردی در تحلیل تکنیکال »، سعی کردیم مهم‌ترین اندیکاتورهای موجود و روش‌های معامله با آنها را به زبانی خیلی ساده توضیح دهیم.
مهارت استفاده از اندیکاتورها و یافتن استراتژی‌های مختلف معامله با آنها موضوعی است که به همه تحلیلگران تکنیکال در تجربه معاملات سودمندتر کمک می‌کند. فهرست ۱۲ اندیکاتوری که در این کتاب به آنها پرداختیم عبارت است از:
- میانگین متحرک (MA)
- شاخص قدرت نسبی (RSI)
- همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD)
- استوکاستیک (Stochastic)
- باندهای بولیگر (Bollinger Bands)
- آرون (Aroon)
- شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)
- پارابولیک سار (Parabolic Sar)
- ایچیموکو (Ichimoku)
- نقاط بازگشت فیبوناچی
- فرکتال (Fractal)
- شاخص افزایش/کاهش شتاب
امیدواریم که مطالب مطرح شده مورد علاقه و استفاده شما قرار بگیرد. می‌توانید با طرح نظرات و موضوعات مورد علاقه خود زیر همین پست و یا در سایر شبکه‌های اجتماعی «نماد من»، به ما در ارائه خدماتی بهتر و مفید‌تر کمک کنید.
