مقالات آموزش فارکس

کاربرد فیبوناچی چیست

در زیر میتوانید یک نمونه از نمودار قیمتی با ابزار فیبوناچی را مشاهده بکنید:

فیبوناچی چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد

Fibonacci

فیبوناچی یا لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci ) در سال ۱۱۷۵میلادی بود که متولد شد و می توان گفت یکی از نخستین ریاضیدانان بزرگ اروپا در قرن سیزدهم میلادی بوده است.

او که به واسطه طرح ترتیب اعداد و مطرح کردن این موضوع مورد توجه قرار گرفت سری فیبوناچی نیز یکی از کارهای او ست که در کتابی به نام کتاب حساب بعد از بازگشت از مصر آن را معرفی کرده است.

نسبت‌های معروف فیبوناچی در طبیعت و در اعضای بدن انسان و حتی دست سازهای بشری پیش از کشف و آگاهی از این نسبت ها… نشان دهنده اعتبار و قدرت سری اعداد فیبوناچی و نسبت‌های آن است.

این نسبت ها و اعدادی که فیبوناچی سال‌ها پیش در مورد آن ها صحبت کرد و آن‌ها را مهم شمرد در بازار‌های مالی و بورس کاربرد فراوانی برای تحلیلگران،سرمایه گذاران و علاقمندان به بازارهای مالی دارد.

چرا دنباله فیبوناچی مشهور شده است

سری فیبوناچی دنباله ای از اعداد ۱،۱،۲،۳،۵،۸،۱۳،۲۱،۳۴،۵۵،۸۹،۱۴۴،۲۳۳و… است و به همین دلیل به آن دنباله فیبوناچی هم می گویند که در آن اعداد غیر از دو عدد اول از مجموع دو عدد قبلی حاصل می شوند.

به عنوان مثال اگر شما به اعداد بالا دقت کنید عدد ۵ از جمع عدد۲ و ۳ ایجاد شده است و عدد ۸ کاربرد فیبوناچی چیست از جمع عدد ۳ و۵٫

عدد طلایی یا نسبت طلایی نیز که یکی از اعداد پرکاربرد است از همین دنباله فیبوناچی مشتق شده است.

توجه به عدد طلایی به زمان فیبوناچی بر نمی گردد بلکه به زمان‌های دورتری اشاره می کند.اقلیدس در جلد ششم از ۱۳ جلد کتابِ خودش که در آن‌ها هندسه اقلیدسی را بنا نهاده است، این نسبت را مطرح کرده‌است.

نکته جالب توجه این است که لوکا پاچیولی نیز در سال ۱۵۰۹ میلادی کتابی با عنوان The Divine Proportion تألیف کرده است که در آن نقاشی‌هایی از لئوناردو داوینچی آورده‌ که پنج جسم افلاطونی را نمایش می‌دهند و در آن‌ها نیز به این نسبت اشاره شده‌است.

دنباله فیبوناچی در طبیعت

اعداد فیبوناچی در هستی کشف شده‌اند.این نسبت ها و اعداد در طبیعت بسیار به چشم می خورند مثلا در قسمت لاک حلزون از زاویه نسبت طلایی استفاده شده است.

اندازه‌گیری زاویه شاخه درخت ها نشان می‌دهد که در الگوی رشد کاربرد فیبوناچی چیست و جهت رشد آن‌ها، نظمی شبیه به همین دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی یا عدد فی وجود دارد به گونه ای که درختان با پیروی از این نسبت ها قادر هستند درصد بیشتری از نور خورشید را جذب کنند.

دانه‌های آفتابگردان هم که به شکل مارپیچ‌های روبروی هم رشد می‌کنند طبق مطالعات از نسبت طلایی پیروی می کنند به نحوی که نسبت قطر هر مارپیچ به مارپیچ بعدی ۱.۶۱۸ است.

نسبت طلایی در ایران

نسبت طلایی که بالاتر به آن اشاره شد در ایران و در سازه های کشور عزیز ما نیز علاوه بر طبیعت به چشم می خورد.

مثلا برج و میدان آزادی که طول این بنا ۶۳ و عرض آن نیز ۴۲ است که نسبت این دو عدد به هم برابر ۱٫۵است که به عدد طلایی نزدیک می‌باشد.

علاوه بر برج آزادی بیستون که از دوره هخامنشی بر جای مانده است و به طول ۵ کیلومتر و عرض ۳ کیلومتراست.

این دو عدد هر دو از دنباله فیبوناتچی هستند و نسبت آن ها با هم عدد۱٫۶ است.

یکی دیگر از اینکونه مشاهدات در بناهای تاریخی ایران تخت جمشید است که نسبت ارتفاع سر درها به عرض آن‌ها و همین‌طور نسبت ارتفاع ستون‌ها به فاصله بین دو ستون نسبت طلایی است.

نسبت طلایی نسبت مهمی در هندسه است که در طبیعت وجود دارد.که می تواند بیانگر هنر ایرانیان باستان در معماری باشد.

پل ورسک در مازندران که در مجاورت سواد کوه بنا شده است و بلندی آن ۱۱۰ متر و طول قوس آن ۶۶ متر می‌باشد از این نسبت پیروی می کند.مقبره ابن سینا و ارگ بم نیز دو بنای دیگری هستند که می توان به آن اشاره کرد.

داستان فیبوناچی

این داستان به نظر از معمایی شروع شده که فیبوناچی آنرا حل می کند.معمایی با این مضمون که اگر یک جفت خرگوش نر و ماده داشته باشید،میزان زادوولد آن‌ها چطور خواهد بود؟

با این فرض که خرگوش‌ها همین حالا به دنیا می آیند و بعد از گذشت یک ماه بالغ می‌شوند، دوران بارداری خرگوش ماده حدود یک ماه است.

پس‌ازآن یک خرگوش ماده و یک نر به دنیا می‌آیند و البته فرض می‌شود که خرگوش‌ها هرگز نمی‌میرند.

به‌این‌ترتیب پس از یک سال چه تعداد خرگوش ماده و چه تعداد نر خواهیم داشت؟

فیبوناچی Fn را در این معما برابر با تعداد جفت‌های زاد و ولد شده در ماه‌ n در نظر گرفت.

در نتیجه در ماه اول یک جفت، در ماه دوم یک جفت جدید و در ماه سوم هر یک از دو جفت اول یک جفت جدید زاد و ولد می‌کنند، به همین ترتیب هر جفت خود می‌تواند پس از یک ماه جفت دیگری را به دنیا آورد و الگوی تعداد جفت‌های جدید مطابق سری اعداد فیبوناچی است.

سری فیبوناچی برای الگوی تولید مثل خرگوش به صورت زیر است:

سری فیبوناچی چیست

سری فیبوناچی رشته‌ای از اعداد است که در آن اعداد غیر از دو عدد اول با محاسبه‌ مجموع دو عدد قبلی ایجاد می‌شوند.

همانطور که بالا به این دنباله اعداد اشاره کردیم،۱،۱،۲،۳،۵،۸،۱۳،۲۱،۳۴،۵۵،۸۹،۱۴۴،۲۳۳.

همان‌طور که اشاره کردیم عدد طلایی یکی از مشتقات این دنباله است که شهرت و اهمیت آن فقط به دلیل برابر بودن هر جمله با مجموع دو جمله قبل آن نیست بلکه اگر شما ۸۹ را بر ۵۵ یا ۱۴۴ را بر ۸۹ یا ۲۳۳ را بر ۱۴۴ همگی برابر با ۱.۶۱۸ می‌شوند.

یعنی اگر شما هر عدد را به عدد قبل خود تقسیم کنید به همین نتیجه خواهید رسید.

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال سهام

حالا که تا حدودی با مفهوم دنباله یا سری فیبوناچی آشنا شده اید، بهتر است با کاربرد این ابزار مهم در تحلیل تکنیکال نیز آشنا شوید و پی ببرید که این نسبتها و اعداد چه نقشی در بازار بر عهده دارند.

می توانیم در مورد کاربرد این ابزار در تحلیل تکنیکال اینطور بگوییم که انواع ابزارهای فیبوناچی روشی هستند برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند که در استفاده از این ابزارها درصدها اهمیتی زیادی دارند.

که این درصدها در اصل از نسبت درصدهای بین اعداد فیبوناچی به دست می‌آیند.

مثلا به‌غیراز چند عدد اول در این سری، این اعداد تقریبا ۱٫۶۱۸ برابر عدد قبل از خود هستند(نسبت طلایی یا عدد فی) و هر عدد ۰٫۶۱۸ برابر عدد بعد از خود است.

این دو نسبت به درصد به ترتیب ۱۶۱٫۸ درصد و ۶۱٫۸ درصد می‌شوند.

درصدهای دیگری نیز وجود دارند که دارای اهمیت هستند مثلا درصدهای ۳۸٫۲ و۲۳٫۶ و… نیز از این محدوده های مهم هستند که در تحلیل تکنیکال از آن ها استفاده می کنیم.

رایج‌ترین اشتباهات فیبوناچی در بورس

اشتباه فیبوناتچی

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ابزارها و روش‌های زیادی برای تحلیل قیمت سهام در بورس وجود دارد. برخی از ابزارها کاربردی‌تر از بقیه هستند. یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، استفاده از ابزارهای فیبوناچی است. این ابزارها کمک می‌کنند تا بتوانیم تحلیل صحیح‌تری نسبت به موقعیت موردنظر خود در بازار داشته باشیم. اما اکثر تریدرها به‌صورت صحیح از این ابزارها بهره نمی‌گیرند. به همین خاطر است که موضوع اشتباه فیبوناچی، تبدیل به یک اشتباه عام در بین تریدرها شده است. بنابراین در اینجا ضمن معرفی ابزارهای ترسیم فیبوناچی در بورس، اشتباه رایج فیبوناچی در تحلیل‌ها را بیان خواهیم کرد.

فیبوناچی چیست و چه کاربردی در بورس دارد؟

فیبوناچی از نام یک ریاضی‌دان ایتالیایی (لئوناردو بوناچی) گرفته شده است که در قرن نوزدهم میلادی زندگی می‌کرد. این ریاضی‌دان برای اولین بار در کتاب‌های خود، تناسب بین اعداد را معرفی کرد. این روش پس از مرگ وی مورد بررسی دقیق‌تر واقع شد و اعداد فیبوناچی کشف شدند. روند تصاعدی فرآیند فیبوناچی در صنعت‌های زیادی کاربرد دارد. در مبحث تحلیل نیز از این اعداد به صورت ابزارهایی کاربردی برای بررسی نمودار قیمت استفاده می‌شود. وقتی ابزارهای فیبوناچی را روی نمودارها رسم می‌کنند، یک منظره چشم‌نواز ایجاد می‌شود. از روی پیگیری نقاط فیبوناچی روی نمودار، می‌توان به نتایج تحلیلی مهمی در این باره دست یافت. فیبوناچی‌ها در تحلیل تکنیکال، انواع مختلفی دارند که از جمله آن‌ها می‌توان موارد زیر را نام برد:

  • فیبوناچی اصلاحی «Fibonacci Retracement» به اختصار (RET)
  • فیبوناچی خارجی یا گسترشی «Fibonacci Extension» به اختصار (EXT)
  • فیبوناچی اکسپنشن یا انبساطی «Fibonacci Expansion» به اختصار (EXP)
  • فیبوناچی پروجکشن «Fibonacci Projection» به اختصار (PRO)
  • فیبوناچی زمانی «Fibonacci Time» به اختصار (TIME)
  • فیبوناچی کمان‌ها «Fibonacci arcs»
  • فیبوناچی بادبزن «Fan»
  • فیبوناچی کانال «Channel»

در بین فیبوتاچی‌های فوق، فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی پروجکشن، فیبوناچی زمانی و فیبوناچی اکسپنشن از کاربرد نسبتاً بالاتری برخودارند. در روند صعودی، این طور نیست که روند به‌صورت یک خط راست در مسیر صعود حرکت کند؛ بلکه این روند در بین مسیر به اصلاح نیاز دارد. در فیبوناچی اصلاحی، سطوحی را می‌توان پیدا کرد که در آن‌ها احتمال به پایان رسیدن موج صعودی وجود دارد. البته عکس این موضوع (پایان روند نزولی) را نیز می‌توان با فیبوناچی‌ها پیش‌بینی کرد.

درصدهای فیبوناچی چگونه انتخاب می‌شوند؟

درصدهای فیبوناچی مشخص هستند. برای مثال در فیبوناچی اصلاحی، اعداد «۶/۲۳ درصد، ۲/۳۸ درصد و ۶/۷۸ درصد» جزء درصدهای مشخص آن هستند. اما گاهاً درصدرهای ۱۰۰ و ۵۰ را هم برای این نوع رسم در نظر می‌گیرند. حالا اگر اصلاحات موردنظر ما، فراتر از ۱۰۰ درصد باشد، فیبوناچی از نوع فیبوناچی اکستنشن یا گسترشی خواهد بود. از روی کاربرد فیبوناچی چیست همین درصدهای مشخص است که می‌توان برای تحلیل و تشخیص اشتباه فیبوناتچی بر روی نمودار اقدام کرد.

اشتباه فیبوناچی در بورس چگونه رخ می‌دهد؟

آمارها نشان داده است که بیش از ۸۰ درصد افرادی که فیبوناچی رسم می‌کنند، آن را اشتباه رسم می‌کنند و در واقع اشتباه فیبوناتچی رخ می‌دهد. برای تشخیص اشتباه فیبوناچی در بورس، باید رسم‌های خود را مورد بررسی قرار دهیم. بیشتر افراد نقاط خوبی را برای رسم فیبوناچی در نظر نمی‌گیرند. به همین خاطر، لول ۵۰ فیبوناچی، طوری روی نمودار رسم می‌شود که حتی با چشم هم می‌توان فهمید که آن لول در نقطه ۵۰ نمودار یا در وسط آن قرار ندارد. برای مثال در ویدیو، می‌بینید که فیبوناچی را بین کف ۴۳ تومان و سقف ۲۲۱ تومان نمودار رسم کرده‌ایم. می‌بینید که لول این نمودار، به جای وسط، نزدیک به سقف قرار گرفته است. از روی همین موضوع می‌توان به اشتباه فیبوناچی‌ها پی برد. متأسفانه متوجه شده‌ایم که بیشتر افراد، فیبوناچی را به همین شکل رسم می‌کنند. به همین خاطر اشتباه فیبوناچی رخ می‌دهد.

حالا می‌بینید که در مفید کاربرد فیبوناچی چیست تریدر، بر روی نمودار قبلی، فیبوناچی رسم کرده‌ایم. اما نقاط ما به‌صورتی انتخاب شده‌اند که لول ۵۰ فیبوناتچی، دقیقاً در مرکز رسم قرار گرفته است. این موضوع را با چشم هم می‌توان تشخیص داد. اگر رسم فیبوناچی شما هم به همین صورت باشد، پس شما درست عمل کرده‌اید. اما اگر شبیه به حالت قبل باشد، اشتباه فیبوناچی کاربرد فیبوناچی چیست در تحلیل شما رخ داده است. در واقع این نوع رسم کردن را می‌توان رایج‌ترین اشتباه فیبوناچی در بورس دانست!

سخن نهایی

گفتیم که فیبوناچی‌ها، ابزارهای بسیار کارآمدی هستند که به صورت گسترده در تحلیل تکنیکال توسط تریدرها مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما اگر نتوانید به طرز صحیحی فیبوناچی‌ها را رسم کنید، گرفتار اشتباه فیبوناچی شده و تحلیل به خطا خواهد رفت. پس بهتر است نقاط رسم فیبوناچی روی نمودارهای قیمت را با دقت بیشتری انتخاب نمایید. در واقع، هرکسی که در زمینه تحلیل فعالیت دارد، می‌تواند فیبوناچی‌ها را در نقاط مختلفی رسم کند. بنابراین با اصلاح این انتخاب‌ها می‌توان به راحتی از اشتباه فیبوناچی در بورس و سایر بازارهای مالی جلوگیری کرد. اگر شما هم تجربه‌ای در زمینه اشتباه فیبوناچی دارید، آن را در بخش نظرات با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید. تجربیات مشترک به افزایش خرد معاملاتی خواهد انجامید. اگر سؤالی نیز در این باره دارید، در اسرع وقت پاسخگوی آن هستیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا