سودآورترین استراتژی‌های معاملاتی کدامند؟

این‌جانب ابراهیم شمسی مدرس این دوره تضمین می‌کنم در صورت عدم رضایت شما از این محصولآموزشی، تمامی مبلغ پرداختی شمارا حداکثر ۸ ساعت پس از اعلام عدم سودآورترین استراتژی‌های معاملاتی کدامند؟ رضایت شما، به‌حساب شما عودت دهم!

از ۰ تا ۱۰۰ ساخت استراتژی معاملاتی

چطور با هر سطحِ دانش و اطلاعات تکنیکی، برای خودمان یک استراتژی معاملاتی با درصد موفقیت بالا طراحی کنیم؟ آیا تصور می‌کنید با سه ماه آموزش در بازار بورس، به نخبه تبدیل می‌شوید، به نظرم در اشتباهید!

من تا این لحظه ۱۳سال و سه ماه از عمر خودم را به‌طور مستمر در بورس و بازارهای مالی گذراندم. دانشجویان زیادی داشتم و به افراد زیادی مشاوره دادم. زمانی که دوره تحلیل تکنیکال بورس را به‌رایگان در وب یاد گذاشتم برخی از اساتید(!) هنوز آموزشگاه نزده بودند!

این آموزش در مورد چیست؟

درفیلم آموزشی مرحله‌به‌مرحله به شما یاد می‌دهم چطور با هر ابزار تحلیلی که در اختیار دارید یک استراتژی معاملاتی برای خود طراحی کنید. نمی‌دانید استراتژی چیست؟ در سایت مقالات آموزشی متعددی درباره مفهوم این بحث کلیدی وجود دارد.

آنچه در این فیلم آموزشی ۳ ساعته فرا خواهید گرفت

• آموزش طراحی عملی استراتژی معاملاتی در ۴گام ساده
• ویژگی‌های معامله‌گر استراتژیک
• آموزش گام بگام اجزای استراتژی معاملاتی (شامل نقطه ورود حد ضرر و حد سود)+مثال‌های عملی متعدد
• آموزش سه نکته فوق مهم درباره نقطه ورود
• آموزش عملی یک نکته مهم در مورد ابهام ابزارها
• آموزش پنج نکته بسیار مهم درباره حد ضرر
• روش حد ضرر زمانی
• آموزش سه نکته مهم در مورد حد سود
• آموزش مدیریت سرمایه در معاملات
• سری احتمالات و روش پرتاب سکه در معامله‌گری
• آموزش عملی زنجیره معاملات در معامله‌گری
• آموزش فرکانس نسبی و شانس موفقیت در معاملات
• توضیح معامله‌گری و بازی اعداد،
• توضیع تصادفی و احتمال صحت تحلیل‌ها
• آموزش اصل ۲۰/۸۰ در معاملات (به‌صورت کاملاً عملی به همراه مثال‌های کاربردی)
• آموزش مفهوم دراودان و افت حساب
• آموزش عملی و گام بگام تکنیک‌های مدیریت سرمایه
• آموزش روش حذف ریسک برای محافظت از معاملاتِ در سود+مثال‌های عملی
• آموزش روش شناور و فازی برای محافظت از معاملاتِ در سود+ مثال‌های عملی متعدد
• آشنایی با روش معاملات یکی از برندگان بازار بورس
• آموزش تکنیک معاملات فازی+ مثال‌های عملی
• آموزش روش‌های مدیریت هرمی حجم در معاملات (روش استاندارد، معکوس، یکنواخت و…)
• آموزش عملی استفاده از نسبت بازگشت مالی در معاملات
• توضیح نکته مهم درباره پارامتر نسبت ریسک به بازده+ مثال‌های کاملاً عملی به‌صورت نموداری
• روش عملی مدیریت توضیح ریسک در معاملات+ مثال ۱۰۰% عملی
• آموزش روش‌های میانگین هزینه و دابلینگ دان در معاملات
• روش صحیح معامله‌گری بر اساس تکنیک مارتینگل + مثال عملی
• آموزش فاکتور AL و نقش آن در مدیریت سرمایه
• مرور عملی روش مدیریت توزیع ریسک در معاملات
• توضیح رابطه افت حساب و recovery time
• آموزش اجزای ژورنالینگ (روز نگار) در معاملات
• آموزش ۱۲ پارامتر مهم در روز نگار
• آموزش فاکتور سودآوری در معاملات
• روش عملی آزمودن استراتژی معاملاتی بر اساس فاکتور ME
• آموزش سه روش برای تشخیص استراتژی معاملاتی
• روش درجه آزادی در مدیریت سرمایه
• آموزش سه روش تخصیص وزن سرمایه در پرتفوی
• آموزش فرمول بهینه F در معاملات
• توضیح رابطه تحلیل دقیق و درصد موفقیت در معاملات
• نکته مهم درباره نقاط طلایی در بازار
• هفت نکته برای انتخاب قاب زمانی کوچک
• شش نکته درباره قاب زمانی بزرگ
• سیگنال‌های متفاوت در قاب زمانی
• توضیح روش تک سهم و پیش‌بینی بازار
• روش ترکیب سیگنال و پالایه خطاها
• توضیح ارجحیت تحلیل و بهینه‌سازی استراتژی
• پاسخ به سؤال مهم: آیا باید به استراتژی خود وفادار ماند؟
• آموزش چهار نکته مهم برای طراحی یک استراتژی معاملاتی
• معرفی منابع آموزشی برای تدوین استراتژی معاملاتی

ویدیوی زیر تنها ۱۳دقیقه از ۱۸۰ دقیقه این آموزش است!

آیا ۳ ساعت زمان کافی است؟

خوب این به خیلی چیزها مرتبط است. برخی از مدرسین از ۶۰ دقیقه صحبت خود ۲۰ دقیقه صحبت تکراری می‌کنند. ۱۰ دقیقه بین صحبت‌هایشان سکوت دارند. و بقیه مطالب صرفاً جمع‌آوری چند مطلب بدیهی از چند کتاب است!

یک‌زمان کمیت در آموزش معیار مهمی بود. مردم آموزش ۸ ساعت را بهتر از آموزش ۳ ساعت تصور می‌کردند. حالا اما حوصله من و شما کم شده. مخلص کلام را می‌خواهیم بدانیم. زمان کم شده. حوصله‌ها اندک!

چرا باید برای تهیه این محصول هزینه کنم؟ زیاد نیست!؟

در ابتدا باید خدمتتان عرض کنم بلیت هوایی اصفهان به تهران بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار تومان (فقط برای رفت) قیمت دارد.

تبصره:

شما می‌توانید این کارگاه را ثبت نانم نکنید و حداقل دو برابر این مبلغ را فقط صرف روفت برگشت به تهران و شرکت در هم‌اندیشی‌های اساتید(!) کنید… مطمینا هزینه بلیت ورودی سمینارهای اساتید را هم باید جداگانه بپردازد!

در درجه دوم باید خدمت شما دوست خوبم عرض کنم، بنده حقیر تا این لحظه هزاران ساعت در این حوزه مطالعه کردم و مطالبی که در این فیلم آموزشی فرا خواهید گرفت (برخلاف آموزش اساتید!) تجربیات عملی بنده در حوضه معامله‌گری است!

چرا اطمینان دارم این فیلم آموزش برای شما مفید است؟

اولین دلیل مهم اینکه تمامی مواردی که عنوان می‌شود را شخص بنده دارم در عمل عیناً بکار می‌گیرم و از این بابت نتیجه گرفتم. دومین دلیل اینکه همه مطالب ایرادشده در این فیلم آموزشی با سند و مدرک، مثال و تمرین است. در این صورت ما هیچ‌چیز را بدون اثبات منطقی به شما تکمیل نمی‌کنیم!

چه تضمینی وجود دارد که مفید باشد؟

خوب دوستانی که بنده افتخار آشنایی با آن‌ها داشته‌ام به‌خوبی می‌دانند دنبال بزرگ‌نمایی چیزی نبوده و نیستم!

چه تضمینی بالاتر از این:

این‌جانب ابراهیم شمسی مدرس این دوره تضمین می‌کنم در صورت عدم رضایت شما از این محصولآموزشی، تمامی مبلغ پرداختی شمارا حداکثر ۸ ساعت پس از اعلام عدم رضایت شما، به‌حساب شما عودت دهم!

بنابراین با خیال راحت در این آموزش شرکت کنید و اگر به هر دلیلی احساس کردید این آموزش برایتان مفید نبوده است پول خود را عیناً پس بگیرید!

آیا باید تحلیل تکنیکال بلد باشم؟

پیش‌نیاز این فیلم آموزشی، آشنایی نسبی و در حد اندک با تحلیل تکنیکال است. اگر تحلیل الیوت بلد هستید یا خطوط روند هیچ فرقی ندارد! فقط در حد الفبای تکنیکال را بلد باشید. اگر تابه‌حال سمت تحلیل تکنیکال نرفته‌اید، خرید محصول آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی هزینه بسیار ناچیزی برای شما دارد!

مروری بر استراتژی معاملاتی شکوفه گیلاس

یکی از ضروریات ترید در بازارهای مالی به ویژه بازار مالی فارکس که نوسانات زیادی را در هر روز کاری تجربه می‌کند، داشتن هدف و تبیین دقیق استراتژی معاملاتی است. در حال حاضر استراتژی‌های معاملاتی زیادی در بازار فارکس مطرح شده است که هریک به تنهایی یا به صورت ترکیبی توسط معامله گران استفاده می‌شوند. هدف از تبیین و انتخاب استراتژی معاملاتی افزایش سودآوری و البته جلوگیری از ضررهای مالی است.

یکی از استراتژی‌های پرکاربرد و مطرح در بازار فارکس، استراتژی معاملاتی شکوفه گیلاس نام دارد. حال این که ایده این استراتژی از کجا آمده است، مراحل آن چیست و چه تغییراتی را می‌توانید در آن شاهد باشید مبحثی است که که قصد داریم در این مقاله از میلادیکال آن را بررسی کنیم؛ با ما همراه باشید.

ایده اصلی استراتژی شکوفه گیلاس چیست؟

ایده اصلی این استراتژی معاملاتی درواقع این موضوع است که در شرایط عادی آمریکا سمت و سوی بازار را نشان می دهد و این بازار آسیا است که با تکیه بر آن حرکت می کند. از این جهت رویکرد اصلی این است که تغییرات و نوسان های بازار امریکا را تماشا کنیم و طبق جهتی که به ما نشان می دهد، در طول سشن های اسیا موقعیت های معاملاتی باز نماییم. در ادامه مراحل این استراتژی و تغییراتی که در ادامه شاهد بوده را تشریح خواهیم کرد.

همانطور که پیش تر به آن اشاره کردیم، ایده اصلی استراتژی شکوفه گیلاس این است که تغییرات بازار آمریکا را زیر نظر گرفته و بر اساس آن در سشن های معاملاتی آسیا پوزشن های معاملاتی باز کنیم. درواقع در جهتی که بازار آمریکا به ما نشان می دهد گام برداریم. در ادامه مراحل این استراتژی معاملاتی مهم را شرح خواهیم داد:

طی بازار آمریکا در ساعت 15 تا 24 به وقت GMT ساعت تابستانی، یک ابزار معاملاتی یا جفت ارزی که نوسان شدید داشته را انتخاب کنید. منظور از نوسان شدید این است که حداقلر30 پیپ حرکت کرده باشد.

سطوح برگشتی فیبوناچی (100 ، 61.8 ، 50 ، 38.2 ، 23.6 ، 0.0) را در گستره این نوسان ترسیم نمایید.

پیش از شروع بازار آسیا در ساعت 02:00 به وقت GMT ساعت تابستانی سفارشات پندینگ خودتان را در سطوح کلیدی فیبوناچی (61.8 ، 50 ، 38.2 ، 23.6) و البته در جهت حرکت بازار آمریکا باز نمایید. در این مرحله دقت کنید که حد ضرر را در 100.0 و حد سود را در 0٪ بگذارید.

بعضی از سفارشات پندینگ شما در طول بازار آسیا در ساعات 02:00 – 09:00 به وقت GMT ساعت تابستان فعال می شود با سود بسته می شود.

بررسی نسخه اصلاح شده استراتژی معاملاتی شکوفه گیلاس

بدیهی است که همیشه بازار آمریکا و بازار آسیا در یک جهت عمل نمی کنند و گاهی در خلاف جهت هم پیش می روند. اختلاف مهمی که میان بازار آمریکا و بازار آسیا وجود دارد در زمان شروع است. از نظر زمانی این بازار آمریکا است که روز را شروع می کند؛ پس از آن بازار آمریکا جهت حرکات بازار را تأیید می کند یا اینکه خلاف آن را اثبات می کند. به دلیل اختلافات موجود میان این دو بازار، بایستی درک درستی از استراتژی شکوفه گیلاس داشته باشید تا به خوبی بتوانید از آن بهره ببرید.

فعال شدن سفارشات پندینگ مستلزم این است که ابتدا قیمت اصلاح شده و بازگشت داشته باشد و در ادامه به سمت جهت پیش بینی شده ریزش داشته باشد یا جهش پیدا کند. به این ترتیب تاکید آن بیشتر روی الگوی ساید موجی بوده یا نوسان رفت و برگشتی است و فرض ادامه روند وجود ندارد. پس می توان اینطور نتیجه گرفت که پیدا کردن یک الگوی ساید بدون روند با کف و سقف واضح، و اعمال مراحل قبلی مفیدتر به نظر خواهد رسید.

مراحل نسخه اصلاح شده استراتژی شکوفه گیلاس

نسخه اصلاح شده استراتژی شکوفه گیلاس شامل مراحل زیر می باشد:

در مرحله نخست یک الگوی موج دار پیدا کنید؛ لازم نیست که این الگو کاملاً ساید باشد یا به طور کامل بدون روند باشد.

سطوح فیبوناچی را به نحو گستره روی آخرین موج قابل مشاهده اعمال نمایید.

سفارشات پندینگ را در سمت مورد انتظار در آغاز موج بعدی بگذارید.

حد ضرر را در 0.0 و حد سود را در 100.00 تعیین نمایید.

منتظر بمانید تا سفارشات پندینگ با ایجاد موج بعدی فعال شده و در نهایت بسته شوند.

نتیجه گیری

در بازار مالی فارکس به این مورد توجه داشته باشید که هر استراتژی معاملاتی اگر در یک دوره مفید و سودآور بود، به این معنا نیست که این حالت همیشگی است. برای مثال نسخه اصلی همین استراتژی معاملاتی شکوفه گیلاس بعد از یک بازه زمانی اصلاح شد و شاهد نسخه جدید از آن هستیم.

بهترین راه برای موفقیت در بازار فارکس این است سودآورترین استراتژی‌های معاملاتی کدامند؟ که استراتژی های معاملاتی مختلف را بررسی کنید و در ادامه با کسب تجربه و ارتقای سطح دانش خود بتوانید استراتژی معاملاتی خود را تبیین و استفاده کنید. بسیاری از معامله گران باتجربه هم در بازار فارکس، با بررسی و ترکیب همه استراتژی های معاملاتی موجود، سعی می‎کنند تا استراتژی ترکیبی با ایده‌ای منحصر به فرد را طراحی و استفاده کنند.

کپی تریدینگ و معاملات خودکار

معاملات خودکار طی دو سال گذشته، به لطف پیشرفت‌های تکنولوژی در زمینه بازارهای مالی، محبوبیت زیادی بین کاربران پیدا کرده‌اند. امروزه تکنولوژی کپی تریدینگ به تریدرها اجازه داده تا از تریدرهایی پیروی کنند که استراتژی‌های معاملاتی موثر و سودآوری را اجرا می‌کنند و همزمان از این طریق زمان کمتری را به معاملات اختصاص دهند.

معاملات خودکار چیست؟

تریدرهای مبتدی که مایل هستند بدون داشتن اطلاعات کافی از بازارهای مالی و معاملات، یا بدون صرف زمان و تلاش زیاد برای توسعه یک استراتژی معاملاتی، معامله کنند؛ معمولا از پلتفرم‌های معاملات خودکار استفاده می‌کنند.

از این گذشته، پیدا کردن یک استراتژی معاملاتی مناسب که بتواند نتایج خوبی را در بازار فارکس ارائه کند آسان نیست. آزمایش و اصلاح چندین استراتژی فرایندی زمان‌ بر است و باید بررسی و ازمایش‌های متعددی در بازه‌های زمانی متفاوت انجام شود تا صلاحیت آن استراتژی در شرایط مختلف بازار تایید شود.

اگر توانستید کسی را پیدا کنید که روی این فرایند کار کرده و توانسته استراتژی سودآوری را پیدا کند که از شرایط مختلف سربلند بیرون آمده باشد؛ چرا استراتژی او را دنبال نکرده و معاملات او را کپی نمی‌کنید؟

این روش مبتکرانه به شما این امکان را می‌دهد که با تکرار عملکرد تریدرهای حرفه‌ای، مطابق با تنظیمات خود، به صورت خودکار معامله کنید.

معاملات کپی یا کپی تریدینگ

مزیت اصلی معاملات کپی یا کپی تریدینگ (copy trading)، دنبال کردن و کپی کردن معاملات سودآور تریدرهایی است که سوابق آنها اثبات شده و استراتژی‌های معاملاتی آنها امتحان خود را پس داده است. با معاملات کپی، نیازی به مقابله با استرس در معاملات، یا ساعت‌ها پشت میز معاملات نشستن و دنبال کردن بازارها نیست. در این معاملات، حساب معاملاتی شما در حال کپی کردن پوزیشن‌های معاملاتی یک حساب سودآور است که قبلاً آن را انتخاب کرده‌اید.

کاربرد اصلی این سبک معامله برای تازه ‌وارد های بازار معاملاتی است؛ اما بسیاری از تریدرهای با تجربه که معاملات کپی را درک می‌کنند و می‌خواهند در زمان صرفه‌ جویی کنند و پیرو تریدرهای پیشرو باشند نیز از این معاملات استفاده می‌کنند.

یکی از مهم ترین مراحل در معاملات کپی، انتخاب استراتژی است که حساب معاملاتی از آن پیروی خواهد کرد. پلتفرم انتخابی شما باید اطلاعات اضافی که ممکن است برای انتخاب استراتژی‌ نیاز داشته باشید را به شما ارائه دهد. اکثر ارائه دهندگان استراتژی از روش معاملاتی نیمه خودکار یا خودکار استفاده می‌کنند.

چگونه می‌توان با معاملات خودکار ترید کرد؟

به صورت کلی در معاملات خودکار همه چیز درباره استفاده از یک سیستم معاملاتی است که دخالت انسان را در فرآیند خرید و فروش دارایی‌های مالی محدود می‌کند. اولین کاری که باید انجام دهید این است که محدوده عواملی را که استراتژی شما دنبال می‌کند تعیین کنید:

• جهت بازار
• اندازه پوزیشن
• قوانین مدیریت ریسک
• قوانین مدیریت پول
• اندیکاتورهای فنی

یکی از بزرگ ‌ترین ریسک‌ها هنگام تنظیم یک استراتژی معاملاتی سیستماتیک، انتخاب پارامترهایی است که در بلند مدت قابل مشاهده نیستند. در ادامه این مقاله به بررسی مزایا و معایب استفاده از معاملات خودکار می‌پردازیم.

مزایای معاملات خودکار

احساسات را از فرآیند تصمیم گیری معاملات حذف می‌کند

با استفاده از یک روش معاملاتی سیستماتیک، دخالت انسان به حداقل می‌رسد؛ در نتیجه شخص تحت تاثیر احساسات خود قرار نگرفته و این موضوع بر عملکرد او در معاملات تأثیر منفی نمی‌گذارد.

امکان معامله در 24 ساعت شبانه روز را فراهم می‌کند

از آنجایی که از مدل‌ها و برنامه‌های کامپیوتری برای پیاده‌ سازی استراتژی معاملاتی خودکار بر اساس یک معیار از پیش تعیین سودآورترین استراتژی‌های معاملاتی کدامند؟ ‌شده استفاده می‌شود، سیستم شما هرگز غیر فعال نمی‌شود. بنابراین، می‌توانید در بازارهایی که در منطقه زمانی شما نیستند، یا در زمانی که کارهایی غیر از معامله انجام می‌دهید، درآمد کسب کنید.

نیاز به بررسی مداوم بازار را کاهش می‌دهد

اگر چه بررسی یک روش معاملاتی سودآور به زمان و انرژی زیادی نیاز دارد، یک استراتژی معاملاتی خودکار میزان کار روزانه شخص تریدر را کاهش می‌دهد؛ زیرا زمانی را که شخص باید به معاملات اختصاص دهد کاهش می‌دهد. در نتیجه شخص تریدر می‌تواند زمانی که می‌خواست به معاملات اختصاص دهد را برای انجام کارهای دیگر استفاده کند.

اجرای سفارش را تسریع می‌کند

نرم افزارهایی که برای معاملات استفاده می‌شوند، به ویژه در محیط‌های معاملاتی که به سرعت در حال تغییر هستند و اغلب دنبال کردن آنها سخت است، راه بسیار خوبی برای تسریع ثبت سفارش است.

هنگامی که استراتژی خودکار شما یک سفارش سودآورترین استراتژی‌های معاملاتی کدامند؟ را باز می‌کند، سایر سفارشات مرتبط، مانند سفارش‌های حد ضرر(استاپ لاس) یا حد سود (تیک پرافیت)، نیز در سیستم قرار می‌گیرند. این سفارش‌ها قادر به ایجاد تغییرات بزرگ در زمانی هستند که بازارها به سرعت حرکت می‌کنند.

معایب معاملات خودکار

امکان انتخاب اختیاری یا تطبیق تنظیمات وجود ندارد

بدیهی است که معاملات خودکار برعکس معاملات اختیاری است؛ در نتیجه توانایی انتخاب اختیاری وجود ندارد. در این حالت تریدر نمی‌تواند بر اساس تحلیل خود از شرایط فعلی بازار و اخبار موجود تصمیم بگیرد که چه زمانی وارد بازار شده یا از آن خارج شود. بنابراین، اگر شرایط بازار خارج از تحلیل تریدر باشد، ممکن است استراتژی معاملاتی خودکار برای مقابله با آن مناسب نباشد. به عنوان مثال، برخی از روش‌های معاملاتی در بازارهای پرحجم بسیار موفق هستند؛ اما در برخی از بازارها عملکرد ضعیفی دارند.

وابستگی کامل به تکنولوژی و سیستم وجود دارد

با وجود اینکه یکی از مزایای بزرگ استفاده از معاملات سیستماتیک حذف احساسات انسانی از فرایند تصمیم گیری است؛ اما در این حالت شخص کاملا به تکنولوژی تکیه می‌کند. این موضوع با مشکلاتی مثل قطعی اینترنت، خرابی شبکه، مشکلات کامپیوتر و سرور و… همراه است.

جمع بندی

معاملات خودکار به شما در کسب درآمد از بازار و اختصاص دادن زمان معاملات به فعالیت‌های دیگر کمک می‌کند؛ مخصوصا اگر از افراد حرفه‌ای پیروی کنید. معاملات کپی به شما این امکان را می‌دهد که اقدامات تریدرهای حرفه‌ای و موفق را در لحظه در حساب معاملاتی خود کپی کنید. همه چیز به صورت خودکار انجام خواهد شد و نیازی به دخالت دستی نیست.

در نهایت، باید از خود بپرسید که «چه زمانی در روز را می‌خواهید صرف معاملات خود کنید؟» پاسخ این سوال به تصمیم گیری درباره استفاده از معاملات خودکار کمک خواهد کرد.