الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال

این سایت به همت تعدادی از فعالان و پیشکسوتان حوزه بورس راه اندازی و هم اکنون توسط ۶ نفر از نام آشناترین تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه با مدیریت آقای مهدی طحان در حال فعالیت است.

از سال ۱۳۹۶ با همکاری تعدادی از فارغ التحصیلان در زمینه های حسابداری و کامپیوتر و تعدادی از فعالان حوزه بورس اقدام به طراحی نرم افزارهای تحلیلی بورس و ربات ارسال سفارش بورس کردیم که به لطف خدا با استفاده از یک استراتژی قدرتمند توانستیم اندیکاتورهایی طراحی کنیم که بهترین نقاط ورود و خروج به سهام را شناسایی و اعلام کند.

هدف از راه‌اندازی این سایت معرفی یکی از قدرتمندترین استراتژیهای خرید و فروش در بازار سرمایه و استفاده از تحلیل و نظرات افراد مختلف این حوزه است, سایت پیش روی شما فاز اول از سه فاز اجرایی (70% پیشروی زمانی و 60% الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال محتوایی) بوده که پس از ثبت مالکیت ایده دو فاز دیگر رونمایی خواهد شد, تمام تلاش ما در این سایت بر این بوده تا تمامی گروهها بتوانند به نحوی شایسته از امکانات و نظرات کاربران این سایت بهره برداری کنند.

لطفا ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید :

» آمار بازدید از سایت
» بازدید امروز: 310
» الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال بازدید دیروز: 3936
» بازدید هفته: 4505
» بازدید ماه: 4505
» بازدید کل: 4506
» افراد آنلاین: 11

الگوی سقف و کف‌های سه‌قلو چیست؟

الگوی سقف و کف‌های سه‌قلو یک الگوی معتبر در تحلیل تکنیکال به کار می‌رود تا برگشت در حرکت قیمت یک سهم را پیش‌بینی کند. این الگو متشکل از سه سقف یا سه کف می باشد.

در تمام فریم های زمانی ممکن است الگوی سقف و کف‌های سه‌قلو رخ دهد، اما برای این که الگو یک الگوی معتبر باشد، باید در انتهای یک روند صعودی یا نزولی رخ دهد. این نشان می‌دهد قیمت دارایی در روند صعودی بیش از ان رشد و در روند نزولی بیشتر از آن افت نمی‌کند.

الگوی سه‌قلو یک الگوی وارونه روند معکوس است که اغلب پایان یک روند صعودی و شروع یک روند نزولی را نشان می‌دهد. این امر شامل سه قله متوالی است که به یک سطح مقاومت در عرض کم‌تر یا الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال کم‌تر از یک مقدار بالا برسند.

پایین دره‌ها برای اهداف طرح قیمت به عنوان حجم بسیار مهم است. ترجیحا، حجم در هر پیک متوالی باید کم‌تر از حجم در پیک قبلی باشد.

الگوی سقف و کف‌های سه‌قلو چگونه کار می کنند؟

الگوی سه‌قلو سقف زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک سهم سه قله را تقریبا در همان سطح قیمت ایجاد می‌کند. نقطه اوج گرفتن قله مقاومت است. بعد از قله سوم، اگر قیمت پایین‌تر از کف سه نوسان پایانی باشد، الگوی تکمیل می‌شود و قیمت حداقل به اندازه ارتفاع قله‌ها افت خواهد داشت.

الگوی سقف و کف‌های سه‌قلو را به طور بصری مشابه الگوی سر الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال و شانه قرار می‌دهند؛ با این حال، در این حالت، پیک میانی تقریبا برابر با قله‌های دیگر است و نه بالاتر. این الگو نیز مشابه الگوی سقف دوقلو است، زمانی که قیمت دو بار سطح مقاومت را لمس می‌کند و قبل از نزول یک سقف دوقلو در انتهای روند صعودی قیمت ایجاد می‌کند.

اهمیت الگوی سقف و کف‌های سه‌قلو:

از لحاظ فنی، یک الگوی سه‌قلو نشان می‌دهد که قیمت نمی‌تواند به ناحیه قله‌ها نفوذ کند. این مفهوم به معنی این است که پس از چندین بار تلاش، این سهم قادر به یافتن خریداران زیادی در این محدوده قیمت نیست. همانطور که قیمت افت می‌کند،بر قدرت فروشندگان افزوده می شود.اگر قیمت بالاتر از مقاومت افزایش یابد، پتانسیل سود محدود در نگهداری آن وجود دارد.

تشکیل سقف‌های سه تایی کم‌تر از سقف‌های دوتایی در روند رو به افزایش بازار است. سقف‌ها ممکن است لزوما به طور مساوی با هم نباشند. سقف سه‌قلو زمانی تایید می‌شود که کاهش قیمت از قله سوم پایین‌تر از پایین پایین‌ترین دره بین سه قله قرار دارد.

استراتژی خرید و فروش:

چندین استراتژی تجاری مختلف وجود دارند که می‌توانند برای استفاده از این شکل‌گیری بکار گرفته شوند. البته، اولین و دومین قله‌ها نقطه مناسبی برای فروش سفارشات هستند. بعد از تایید اعتبار سقف دوقلو، اگر قیمت‌ها بار دیگر با حجم کم جابجا شوند، این یک نقطه مناسب برای فروش است.

کلیه موارد مطرح شده در سقف‌های سه قلو در کف‌های سه قلو در انتهای یک روند نزولی و برگشت روند به روند صعودی صادق می‌باشند.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه از الگوهای بازگشتی است که می توان از آن برای تشخیص تغییر روند در بازار استفاده کرد. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه ها نموداری است که به صورت پایه با سه قله ظاهر می شود ، دو قسمت بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک و وسط آن بالاترین است. در تجزیه و تحلیل فنی ، یک الگوی سر و شانه ها یک نمودار مشخص را توصیف می کند که یک روند معکوس روند صعودی به نزولی را پیش بینی می کند. اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه ها یکی از قابل اطمینان ترین الگوهای معکوس روند است. این یکی از چندین الگوی برتر است که با درجات مختلفی از دقت سیگنال می دهد که روند صعودی به پایان خود می رسد.

الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتماد ترین الگوهای نموداری است که در انتهای روند ایجاد می شود و میتواند روند صعودی را به نزولی و روند نزولی را به صعودی تبدیل کند. با شکسته شدن خط روند صعودی، اولین سیگنال این الگو صادر می شود. در این الگوی یک سر و دو شانه در دو طرف قرار دارد که یک خط گردن را تشکیل می دهد. با شکسته شدن خط گردن می توان سیگنال برگشت روند را صادر الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال کرد.

خط گردن مقاومتی است که به حمایت تبدیل شده است. قیمتها در یک روند به سمت بالا از سطح مقاومت گذشته است. قیمت ها در خط گردن به سطح مقاومت نفود کرده و صعود داشته است. این سطح در مرحله بعدی تبدیل به حمایت شده است.شانه چپ هنگامی که قیمتها به در نقطه Bبه سطح حمایت برخورد می کند شکل می گیرد. پس از به وجود آمدن یک قله قیمتها خط روند را در کانال صعودی شکسته و در شرایط عادی سطح قیمتها به حمایت قبلی خود باز میگردد. در این حالت وقتی که قیمتها افت می کنند شکست سطح حمایت تایید می شود. از نظر موج شماری، الگوی سر و شانه سه موج دارد که موج دوم از همه بلند تر است.

دوره ی زمانی

الگوی سر و شانه می تواند از چند هفته تا چند ماه طول بکشد. هرچه زمان بیشتری برای تشکیل این الگو صرف شده باشد، این الگو دقیق تر است. اما هدف قیمتی به احتمال زیاد در کوتاه مدت به دست نمی آید.

تشخیص الگو

اندازه ی شانه ها باید به صورت مساوی باشد و شانه ها نباید از گردن فراتر باشند.

نقاط حمایتی باید با خط گردن مماس باشد، الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال اگر این شرط برقرار نباشد نمی توان آن را الگوی سر و شانه نامید.

سر و شانه معکوس

برعکس الگوی قبلی، در جهت برگشت روند نزولی، الگوی سر و شانه ی معکوس است. یک سر و شانه های معکوس ، که به آن “سر و شانه ها” نیز گفته می شود ، شبیه به الگوی استاندارد سر و شانه ها است ، اما وارونه است: در بالای سر و شانه ها برای پیش بینی معکوس در روند نزولی استفاده می شود. این الگوی زمانی مشخص می شود که عملکرد قیمت امنیت با مشخصات زیر مطابقت داشته باشد: قیمت به یک فرورفتگی سقوط می کند و سپس افزایش می یابد. قیمت پایین تر از محل قبلی می افتد و دوباره افزایش می یابد. سرانجام ، قیمت دوباره کاهش می یابد اما به عنوان فرورفتگی دوم نیست. هنگامی که فرورفتگی نهایی انجام شد ، قیمت به سمت بالا می رود ، به سمت مقاومت در نزدیکی بالای فرورفتگی های قبلی.

وقتی قیمت بالاتر از مقاومت گردن بالا می رود ، سرمایه گذاران معمولاً وارد موقعیت خرید می شوند. قشر اول و سوم شانه ها در نظر گرفته می شوند و قله دوم سر را تشکیل می دهد. حرکتی بالاتر از مقاومت ، که به عنوان گردن نیز شناخته می شود ، به عنوان سیگنالی از حرکت تیز بالاتر استفاده می شود. بسیاری از معامله گران برای تأیید اعتبار این برک آوای بزرگ ، از نظر حجم حجم مراقب هستند. این الگوی برعکس الگوی محبوب سر و شانه ها است اما برای پیش بینی تغییرات در روند نزولی به جای صعودی استفاده می شود.

با اندازه گیری فاصله بین قسمت پایین سر و گردن الگوی و با استفاده از همان مسافت برای پیش بینی اینکه تا چه حد ممکن است قیمت در جهت شکست شلوغ حرکت کند ، می توان از یک هدف سود مناسب استفاده کرد. به عنوان مثال ، اگر فاصله بین سر و گردن ده الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال امتیاز باشد ، هدف سود ده نقطه بالاتر از گردن الگوی تعیین می شود. یک سفارش ضرر متوقف شده متوقف می تواند در زیر نوار قیمت و یا شمع تخفیف قرار گیرد. از طرف دیگر ، یک دستورالعمل از دست دادن توقف محافظه کارانه را می توان در زیر شانه سمت راست الگوی سر معکوس و شانه ها قرار داد.